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BILAN L'HERBIER DU DIOIS 2018 Siren 419478144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91022	79106	11916	32269
Fonds commercial	692500		692500	692500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119178	23331	95847	107767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1631536	577393	1054143	1132989
Autres immobilisations corporelles	148712	67827	80885	38230
Immobilisations en cours	367073		367073	43781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167658		1167658	1166428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51000		51000	71000
TOTAL (I)	4268679	747657	3521022	3284965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4010569	16910	3993659	3560211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211945		211945	174910
Clients et comptes rattachés	832848	11541	821307	877253
Autres créances	564986		564986	470512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1574		1574	29347
Charges constatées d’avance	31240		31240	27502
TOTAL (II)	5653162	28451	5624712	5139736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9921841	776107	9145734	8424701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206078		206078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1351489		940649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197491		410840	
Subventions d’investissement	179211		216232	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3034269		2873799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1230000		1020000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2005013		1338035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141739		563588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1020778		967008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135510		1326949	
Dettes fiscales et sociales	443647		312548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112803		15926	
Autres dettes	21975		6849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6111465		5550902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9145734		8424701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4478256		4137376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	764201		333039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6611526	1968956	8580482	8008937
Production vendue services	160499	92664	253163	266746
Chiffres d’affaires nets	6772025	2061620	8833645	8275683
				
Production stockée				
Production immobilisée			28026	19915
Subventions d’exploitation			25524	27020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24720	45040
Autres produits			671	20781
Total des produits d’exploitation (I)			8912587	8388439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5477246	5446944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438345	-649426
Autres achats et charges externes			1152322	1023435
Impôts, taxes et versements assimilés			177737	76135
Salaires et traitements			1409608	1315378
Charges sociales			430537	392088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270678	255146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7020	18475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2052	2043
Total des charges d’exploitation (II) 			8488856	7880218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423731	508220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4900
Autres intérêts et produits assimilés			4273	3699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4278	8664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106807	111423
Différences négatives de change			6085	3625
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112892	115049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108614	-106385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315117	401835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110		6944	
Total des produits exceptionnels (VII)	60506		42649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191905		27060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131399		15589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13773		6584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8977371		8439752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8779880		8028912	
BENEFICE OU PERTE	197491		410840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23334		43180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837234		3200
Total Immobilisations corporelles		1803352		568565
Total Immobilisations financières		1237428		1230
Total Général		3878013		572995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56912	783522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36746	68671	2266500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	1218658
Total Général		36746	145584	4268679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112464	23554	56912	79106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480584	247124	59157	668551
AMORTISSEMENTS Total Général	593048	270678	116069	747657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12013	4897		16910
Sur comptes clients	10803	2123	1386	11541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22816	7020	1386	28451
TOTAL GENERAL	22816	7020	1386	28451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7020	1386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51000		51000	
Clients douteux ou litigieux	15033		15033	
Autres créances clients	817815	817815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4325	4325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36318	36318		
T. V. A.	84995	84995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51593	51593		
Groupe et associés	327557	327557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60198	60198		
Charges constatées d’avance	31240	31240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480074	1414041	66033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1230000	230000	1000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1013789	1013789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991224	363015	628209	
Emprunts et dettes financières divers	120000	115000	5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1135510	1135510		
Personnel et comptes rattachés	115929	115929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148923	148923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178795	178795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112803	112803		
Groupe et associés	21739	21739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21975	21975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5090687	3457478	1633209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	593000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel