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BILAN L'HERBIER DU DIOIS 2017 Siren 419478144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144734	112464	32269	43852
Fonds commercial	692500		692500	692500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119178	11411	107767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1514037	381048	1132989	721968
Autres immobilisations corporelles	126355	88124	38230	41561
Immobilisations en cours	43781		43781	673572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1166428		1166428	1162204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71000		71000	71000
TOTAL (I)	3878013	593048	3284965	3406657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3572224	12013	3560211	2922798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174910		174910	228695
Clients et comptes rattachés	888056	10803	877253	672525
Autres créances	470512		470512	607431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29347		29347	28911
Charges constatées d’avance	27502		27502	29266
TOTAL (II)	5162552	22816	5139736	4489625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9040565	615864	8424701	7896283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206078		206078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		16670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940649		182847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410840		841132	
Subventions d’investissement	216232		251937	
Provisions réglementées			6944	
TOTAL (I)	2873799		2505608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1020000		940000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1338034		1670714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563588		307321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	967008		996434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326949		1022621	
Dettes fiscales et sociales	312548		324346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15926		119264	
Autres dettes	6849		9974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5550902		5390675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8424701		7896283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4137376		3840976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6250703	1758234	8008937	4072797
Production vendue services	179660	87086	266746	138776
Chiffres d’affaires nets	6430363	1845320	8275683	4211573
				
Production stockée				
Production immobilisée			19915	55405
Subventions d’exploitation			27020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45040	22363
Autres produits			20781	303
Total des produits d’exploitation (I)			8388439	4289644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5446944	2638111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-649426	-141592
Autres achats et charges externes			1023435	482199
Impôts, taxes et versements assimilés			76135	43639
Salaires et traitements			1315378	741226
Charges sociales			392088	223098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255146	93830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18475	5120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2043	334
Total des charges d’exploitation (II) 			7880218	4085965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508220	203679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4900	
Autres intérêts et produits assimilés			3699	6462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	1073
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8664	7535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111423	54425
Différences négatives de change			3625	484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115049	54910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106385	-47375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401835	156304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35705		4682170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6944			
Total des produits exceptionnels (VII)	42649		4688720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25984		87124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1077		3909824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27060		4003892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15589		684828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8439752		8985898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8028912		8144766	
BENEFICE OU PERTE	410840		841132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72330		21040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		826111		12153
Total Immobilisations corporelles		2389563		747944
Total Immobilisations financières		1233204		4224
Total Général		4448877		764322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1030	837234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		629791	704364	1803352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1237428
Total Général		629791	705394	3878013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89758	23736	1030	112464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952461	231410	703288	480584
AMORTISSEMENTS Total Général	1042220	255146	704318	593048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6944		6944	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12013		12013
Sur comptes clients	6201	6462	1860	10803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6201	18475	1860	22816
TOTAL GENERAL	13145	18475	8804	22816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18475	1860	
                                            - Exceptionnelles			6944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71000			
Clients douteux ou litigieux	12069			
Autres créances clients	875987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	906			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49387			
Groupe et associés	326809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34651			
Charges constatées d’avance	27502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456847	1073778	383069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1020000	350000	670000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349748	349748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988287	314761	673526	
Emprunts et dettes financières divers	170000	170000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1326949	1326949		
Personnel et comptes rattachés	112224	112224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138660	138660		
Impôts sur les bénéfices	11181	11181		
T.V.A.	43	43		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61621	61621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15926	15926		
Groupe et associés	393588	393588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6849	6849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4595075	3251549	1343526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel