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BILAN HYDROTHERM INDUSTRIE 2017 Siren 419478268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5730	5730		358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39034	1095	37938	24476
Constructions	48129	9211	38917	28029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85595	60571	25023	28808
Autres immobilisations corporelles	55689	52615	3074	4930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234179	129224	104954	86604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141909		141909	77173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				223800
Clients et comptes rattachés	533481		533481	459773
Autres créances	75058		75058	129585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132882		132882	565286
Charges constatées d’avance	10852		10852	12425
TOTAL (II)	894184		894184	1468044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128363	129224	999139	1554648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113407		42606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89575		130800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17857		18907	
TOTAL (I)	247240		218715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62139		68264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51812		37578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			707280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400297		244201	
Dettes fiscales et sociales	215649		214609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22000		24000	
Produits constatés d’avance (2)			40000	
TOTAL (IV)	751899		1335933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999138		1554648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3100474		3100474	2394414
Chiffres d’affaires nets	3100474		3100474	2394414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12852	4747
Autres produits			71	5
Total des produits d’exploitation (I)			3113399	2399167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1304322	744097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64736	-16587
Autres achats et charges externes			1152728	876346
Impôts, taxes et versements assimilés			12445	9067
Salaires et traitements			407762	410385
Charges sociales			156038	169650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14708	19968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3275	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2986544	2212941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126854	186225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4353	3236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4353	3236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4325	-3100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122528	183125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3940			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19009			
Total des produits exceptionnels (VII)	22949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4665		6116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5025		7426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17924		-7426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50878		44898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3136377		2399304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046801		2268503	
BENEFICE OU PERTE	89575		130800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20118		13281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5730		
Total Immobilisations corporelles		230465		19765
Total Immobilisations financières				
Total Général		236196		19765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21782	228449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21782	234179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5372	358		5730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144219	14351	35076	123494
AMORTISSEMENTS Total Général	149592	14709	35076	129224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17857
Total Provisions réglementées	18908	4665	5716	17857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3245		3245	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3245		3245	
TOTAL GENERAL	22153	4665	8961	17857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4665	5716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5560			
Groupe et associés	40175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32			
Charges constatées d’avance	10853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619393	619393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3495	3495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58644	8789	37914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400298	400298		
Personnel et comptes rattachés	76260	76260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59101	59101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75734	75734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4555	4555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51812	51812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22000	22000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751899	702044	37914	11941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel