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BILAN HOLDING ROTGER PARTICIPATIONS 2016 Siren 419475785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22193	5895	16299	20778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105273		105273	105273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127466	5895	121572	126051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333081	103081	230000	490000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	546264		546264	303892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29387		29387	24904
Charges constatées d’avance	376		376	368
TOTAL (II)	909108	103081	806027	819164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036574	108976	927599	945215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		114337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11434		11434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235468		721054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49554		-50423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796456		796402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79325		97541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47028		42891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3598		4699	
Dettes fiscales et sociales	1192		3682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131143		148813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927599		945215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70347		69489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240000		240000	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	240000		240000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315102	1200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			555102	1200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			553602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11168	11444
Impôts, taxes et versements assimilés			2381	3321
Salaires et traitements			4119	4200
Charges sociales			1330	1426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4479	2782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	119980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2360
Total des charges d’exploitation (II) 			597081	145514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41979	-144314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations			94202	101117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94202	101117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2207	3025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2207	3025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91995	98092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50016	-46222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462		5334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462		18001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-462		-4201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649304		116117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599749		166540	
BENEFICE OU PERTE	49554		-50423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22193		
Total Immobilisations financières		105273		
Total Général		127466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105273
Total Général				127466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415	4479		5895
AMORTISSEMENTS Total Général	1415	4479		5895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	396683	20000	313602	103081
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396683	20000	313602	103081
TOTAL GENERAL	396683	20000	313602	103081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	313602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252			
T. V. A.	8170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240000			
Charges constatées d’avance	376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546640	546640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79325	18529	60796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3598	3598		
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	744	744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159	159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47028	47028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131143	70347	60796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel