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BILAN HOLDING LUMIERES 2016 Siren 419446216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265000		265000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17330	13966	3363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1248978	40000	1208978	
Créances rattachées à des participations	1520768	1520768		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3633		3633	
TOTAL (I)	3057709	1576735	1480974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2231289		2231289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163		163	
Charges constatées d’avance	499		499	
TOTAL (II)	2231951		2231951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5289661	1576735	3712926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1227551			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82629			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59582			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1530110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27297			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3713006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35330			
Dettes fiscales et sociales	24399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3908343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3712926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3908343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16089			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2905	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282685	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			285594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91518	
Impôts, taxes et versements assimilés			988	
Salaires et traitements			107631	
Charges sociales			34646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1520768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1756693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1471099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52628	
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			71364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1529835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868333			
BENEFICE OU PERTE	-1530110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		280978		1351
Total Immobilisations financières		264611	988000	1520768
Total Général		547589	988000	1522120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2773379
Total Général				3057709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12830	1135		13966
AMORTISSEMENTS Total Général	14830	1135		15966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27297
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	309982		282685	27297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1560768		1560768
TOTAL GENERAL	309982	1560768	282685	1588065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1520768	282685	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1520768			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3633			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1805			
T. V. A.	73315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1916956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239212			
Charges constatées d’avance	499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3756189	2231788	1524401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16089	16089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35330	35330		
Personnel et comptes rattachés	10211	10211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13494	13494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3713006	3713006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119517	119517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3908343	3908343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7829			
Location, charges locatives et de copropriété	580			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91518			
Taxe professionnelle	295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	988			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	15038			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3