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BILAN FREVIAL 2021 Siren 419468251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7077	7077		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles	119231	93057	26174	18982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580423		580423	580423
Constructions	9808388	6260864	3547523	4189314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787278	728945	58333	38628
Autres immobilisations corporelles	7892697	5979422	1913274	2093397
Immobilisations en cours	143142		143142	84278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	19369240	13099858	6269382	7005534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344205		344205	265964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4267342	21325	4246016	3885449
Autres créances	3655274		3655274	2660554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807593		807593	892921
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9074415	21325	9053090	7704889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28443655	13121183	15322472	14710424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1040770		1040770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130231		130231	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	-1			
Réserves réglementées (1)	308		308	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381576		231897	
Report à nouveau	7438106		7438106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844389		696015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	364381		221250	
TOTAL (I)	10199766		9758581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35827		142500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35827		142500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	172800		252198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498587		1254572	
Dettes fiscales et sociales	3413568		3285830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13592	
Autres dettes	1921		3149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5086879		4809343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15322472		14710424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4948849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29078		29078	44299
Production vendue biens				
Production vendue services	27578948	591722	28170671	26956264
Chiffres d’affaires nets	27608027	591722	28199750	27000564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116511	75058
Autres produits			841861	909619
Total des produits d’exploitation (I)			29158124	27985242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177741	171353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5741245	4886629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78240	-66932
Autres achats et charges externes			8145712	7297860
Impôts, taxes et versements assimilés			604492	776910
Salaires et traitements			10131900	9914450
Charges sociales			1897133	2989544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1333681	1154588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8470	358
Total des charges d’exploitation (II) 			27962137	27146088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195986	839154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2857	4517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2857	4517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8512	10020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8512	10020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5654	-5502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190331	833652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118460		1526906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106673		14652	
Total des produits exceptionnels (VII)	299501		1541558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1130		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2113		1202325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143131		256326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146374		1459437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153127		82121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148645		19384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350424		200374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29460482		29531319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28616093		28835304	
BENEFICE OU PERTE	844389		696015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		75058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133886		15836
Total Immobilisations corporelles		20093554		581774
Total Immobilisations financières		510		
Total Général		20235028		597610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1463399	19211930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510
Total Général			1463399	19369240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7077			7077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114903	8644	30490	93057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13107512	1325036	1463317	12969232
AMORTISSEMENTS Total Général	13229493	1333681	1493808	13099858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				364381
Total Provisions réglementées	221250	143131		364381
Provisions pour litiges				35827
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142500		106673	35827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21325			21325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21325			21325
TOTAL GENERAL	385076	143131	106673	421534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143131	106673	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	
Clients douteux ou litigieux	25590		25590	
Autres créances clients	4241751	4241751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		4		
T. V. A.	58079	58079		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1	4		
Divers				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597144	597144		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7923126	7897026	26100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172800	34770	138030	
Fournisseurs et comptes rattachés	1498587	1498587		
Personnel et comptes rattachés	1267175	1267175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934452	934452		
Impôts sur les bénéfices	160784	160784		
T.V.A.	943457	943457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107698	107698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1921	1921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5086879	4948849	138030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1941444		1250459	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62733		55912	
Location, charges locatives et de copropriété	1629651		1464778	
Personnel extérieur à l’entreprise	644046		464415	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37748		31339	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5771532		5281414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8145712		7297860	
Taxe professionnelle	175465		303658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	429027		473252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	604492		776910	
Montant de la TVA. collectée	5464168		5365917	
Total TVA. déductible sur biens et services	2806993		2767057	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel