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BILAN FREVIAL 2018 Siren 419468251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7077	7077		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles	85327	84626	701	197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580423		580423	580423
Constructions	9464915	4101950	5362964	6102298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719532	729249	-9716	35816
Autres immobilisations corporelles	8681549	8496633	184915	357823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1172996		1172996	1163111
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	20745524	13450028	7295495	8240180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204362		204362	211133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4055031		4055031	4272186
Autres créances	3037957		3037957	1727577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32124		32124	126779
Charges constatées d’avance				1353
TOTAL (II)	7329474		7329474	6339029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28074998	13450028	14624970	14579210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040770		1040770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130231		130231	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308		308	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6980217		6448691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1140808		1146154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			95562	
TOTAL (I)	9292337		8861718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209228		169299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209228		169299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	342826		365730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1320763		1718212	
Dettes fiscales et sociales	3457339		3445533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2475		18715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5123404		5548192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14624970		14579210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4881886		5155829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15005		15005	
Production vendue biens				27674
Production vendue services	27508655	291089	27799744	27185449
Chiffres d’affaires nets	27523660	291089	27814749	27213123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164853	288959
Autres produits			1025309	490921
Total des produits d’exploitation (I)			29004912	27993004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182136	174282
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5581793	4787664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6771	-53931
Autres achats et charges externes			8136418	7768311
Impôts, taxes et versements assimilés			695240	672597
Salaires et traitements			9976591	9506082
Charges sociales			2511317	2338230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015677	1530080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	1366
Total des charges d’exploitation (II) 			28107249	26724685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897663	1268318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13982	7007
Autres intérêts et produits assimilés			2593	675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16576	7682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18877	18107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18877	18107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2300	-10425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			895363	1257893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319937		142211	
Reprises sur provisions et transferts de charges	231562		322212	
Total des produits exceptionnels (VII)	551499		523803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27190		23148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175928		94548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203591		118667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347908		405136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			104692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102462		412183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29572989		28524490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28432180		27378335	
BENEFICE OU PERTE	1140808		1146154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164853		288959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114668		1150
Total Immobilisations corporelles		20797798		84446
Total Immobilisations financières		1163621		17782
Total Général		22083165		103379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1435823	19446421
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			5197	1176206
Total Général			1441020	20745524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7077			7077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114470	646		115117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13721436	1015030	1408633	13327833
AMORTISSEMENTS Total Général	13842984	1015677	1408633	13450028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	95562		95562	
Provisions pour litiges				209228
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	169299	175928	135999	209228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264861	175928	231561	209228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175928	231561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	2700		
Autres immobilisations financières	510		510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4055031	4055031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	665600	665600		
T. V. A.	50332	50332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000000	2000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321673	321673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7096198	7095688	510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342826	101308	241518	
Fournisseurs et comptes rattachés	1320763	1320763		
Personnel et comptes rattachés	1280802	1280802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1286064	1286064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	865529	865529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24942	24942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2475	2475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5123404	4881886	241518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	614628			
Engagement de crédit-bail mobilier	3345837		3962726	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60912		53069	
Location, charges locatives et de copropriété	2349424		2088937	
Personnel extérieur à l’entreprise	552897		480417	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59138		36454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5114045		5109432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8136418		7768311	
Taxe professionnelle	304589		286675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	390651		385922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	695240		672597	
Montant de la TVA. collectée	5549797		5349552	
Total TVA. déductible sur biens et services	2682452		2660880	
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	319