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BILAN FREVIAL 2016 Siren 419468251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7077	7077		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles	144432	139313	5118	4090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580423		580423	259974
Constructions	8767516	3019774	5747742	4316206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1422590	804695	617895	80844
Autres immobilisations corporelles	10381181	9481232	899948	2208570
Immobilisations en cours	508721		508721	726274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1156103		1156103	1136870
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	22999047	13482583	9516463	8733338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157202		157202	130922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3906475		3906475	3755766
Autres créances	1163807		1163807	660792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				700000
Disponibilités	776700		776700	686047
Charges constatées d’avance	2443		2443	2379
TOTAL (II)	6006628		6006628	5935906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29005676	13482583	15523092	14669244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1040770		1040770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130231		130232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308		309	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6019431		5297706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1248763		1541230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	417775		782405	
TOTAL (I)	8857281		8792652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74751		90232	
Provisions pour charges			34039	
TOTAL (III)	74751		124271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	431717		370722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436678		1509689	
Dettes fiscales et sociales	3403198		3418077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296341		396818	
Autres dettes	1015124		57015	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	6591060		5752321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15523092		14669244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6184794		5152125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19399		19399	13564
Production vendue services	25392333	161600	25553934	24377991
Chiffres d’affaires nets	25411733	161600	25573333	24391555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271487	253238
Autres produits			455489	165427
Total des produits d’exploitation (I)			26300311	24810220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125604	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4135843	4176535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26280	30678
Autres achats et charges externes			6977898	5984387
Impôts, taxes et versements assimilés			649040	597136
Salaires et traitements			9091151	8190663
Charges sociales			2148787	1939856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2117172	2216953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2200
Autres charges			467	9712
Total des charges d’exploitation (II) 			25219686	23148120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080624	1662100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19233	32131
Autres intérêts et produits assimilés			12724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31957	32131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20540	18755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20540	18755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11417	13376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1092041	1675476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26157		281873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196650		106017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	435730		414360	
Total des produits exceptionnels (VII)	658539		802250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1674		23242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45510		74257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55619		2814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102804		100313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	555734		701937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67455		222185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331558		613998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26990808		25644601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25742044		24103371	
BENEFICE OU PERTE	1248763		1541230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	237448		253238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156030		18893
Total Immobilisations corporelles		19421967		4316977
Total Immobilisations financières		1137380		19233
Total Général		20722454		4355104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174923
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1409295		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1409295	669215	21660433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1156613
Total Général		1409295	669215	22999047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7077			7077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151940	17864		169804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11830099	2099308	623704	13305702
AMORTISSEMENTS Total Général	11989116	2117172	623704	13482583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				417775
Total Provisions réglementées	782405	619	365249	417775
Provisions pour litiges				74751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124271	55000	104520	74751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	906676	55619	469769	492526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55619	435730	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3906475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	722920			
T. V. A.	67966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372618			
Charges constatées d’avance	2443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5073236	5072726	510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	431717	92906	338811	
Fournisseurs et comptes rattachés	1436678	1436678		
Personnel et comptes rattachés	1249513	1182058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1227926	1227926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	877158	877158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48600	48600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296341	296341		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15124	15124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6591060	6184794	338811	67455
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3374467		2890087	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59334		52047	
Location, charges locatives et de copropriété	1850170		1281657	
Personnel extérieur à l’entreprise	514973		532594	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15091		123332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4538329		3994757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6977898		5984387	
Taxe professionnelle	275147		259376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	373893		337760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649040		597136	
Montant de la TVA. collectée	5069129		4800463	
Total TVA. déductible sur biens et services	2475003		2479923	
Effectif moyen du personnel	315		291	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	315		291