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BILAN FORMATIS 2016 Siren 419457601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14130	10123	4006	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54866	20728	34138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17738		17738	
TOTAL (I)	86884	30852	56031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225803	2101	223702	
Autres créances	10389		10389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26445		26445	
Charges constatées d’avance	2132		2132	
TOTAL (II)	264771	2101	262670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351655	32953	318702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72047			
Report à nouveau	-243853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-274924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308739			
Dettes fiscales et sociales	55774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	774918		774918	
Chiffres d’affaires nets	774918		774918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			774990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215451	
Impôts, taxes et versements assimilés			52652	
Salaires et traitements			508133	
Charges sociales			59644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11351	
Total des charges d’exploitation (II) 			861083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891581			
BENEFICE OU PERTE	-111503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6200		7930
Total Immobilisations corporelles		43053		28920
Total Immobilisations financières		5888		12000
Total Général		55141		48850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17107	54866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17888
Total Général			17107	86884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3471	6652		10123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24231	5096	8599	20728
AMORTISSEMENTS Total Général	27702	11749	8599	30852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2101		2101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2101		2101
TOTAL GENERAL		2101		2101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2101		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17738			
Clients douteux ou litigieux	10505			
Autres créances clients	215298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3702			
T. V. A.	3867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256063	238325	17738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308739	308739		
Personnel et comptes rattachés	11943	11943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32572	32572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9536	9536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1722	1722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228914	228914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593627	593627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116700			
Location, charges locatives et de copropriété	56286			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215451			
Taxe professionnelle	861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51791			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52652			
Montant de la TVA. collectée	6088			
Total TVA. déductible sur biens et services	1498			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4