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BILAN EXCALIBUR SARL 2021 Siren 419497946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14879	14879		1230
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8781	8781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16170	8091	8079	8888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290275	270978	19297	17864
Autres immobilisations corporelles	2134715	1680318	454396	451784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2464820	1983048	481772	479767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50000		50000	52000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69708	3036	66673	34408
Autres créances	164237		164237	157311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138074		138074	75292
Charges constatées d’avance	7579		7579	7710
TOTAL (II)	429598	3036	426563	326721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894418	1986083	908335	806487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41500		41500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121622		-24182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67883		-97440	
Subventions d’investissement	191		1591	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-143665		-74381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304218		360837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202258		140907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140144		101584	
Dettes fiscales et sociales	285977		209254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13834	
Autres dettes	119403		54452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052000		880868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908335		806487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562000		468684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1321974		1321974	1051768
Chiffres d’affaires nets	1321974		1321974	1051768
				
Production stockée				
Production immobilisée			26234	10766
Subventions d’exploitation			6000	5073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200872	104768
Autres produits			9	3767
Total des produits d’exploitation (I)			1555088	1176142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2000	14000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257541	216456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602621	492014
Impôts, taxes et versements assimilés			37818	32370
Salaires et traitements			556932	404392
Charges sociales			99320	46529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62832	63354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3746	3135
Total des charges d’exploitation (II) 			1622810	1272250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67722	-96108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1564	1253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1564	1253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1562	-1098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69283	-97206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		1658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400		1658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1400		-234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556491		1177955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624374		1275395	
BENEFICE OU PERTE	-67883		-97440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200872		104768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26919		11557	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2153		1754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14879		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8781		
Total Immobilisations corporelles		2376322		64838
Total Immobilisations financières				
Total Général		2399982		64838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2441160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2464820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13649	1230		14879
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8781			8781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1897785	61602		1959387
AMORTISSEMENTS Total Général	1920215	62832		1983048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3036			3036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3036			3036
TOTAL GENERAL	3036			3036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3339	3339		
Autres créances clients	66369	66369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6366	6366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5490	5490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19729	19729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126582	126582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6069	6069		
Charges constatées d’avance	7579	7579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241525	241525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304218	14218	232000	
Emprunts et dettes financières divers	200018	18	180000	
Fournisseurs et comptes rattachés	140144	140144		
Personnel et comptes rattachés	133051	133051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85551	85551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24626	24626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42749	42749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240	2240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119403	119403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052000	562000	412000	78000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1387		867	
Location, charges locatives et de copropriété	216855		201981	
Personnel extérieur à l’entreprise	7565		2490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38506		32545	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17395		18390	
Autres comptes	320912		235740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	602621		492014	
Taxe professionnelle	11647		12538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26171		19832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37818		32370	
Montant de la TVA. collectée	161612		127119	
Total TVA. déductible sur biens et services	128828		108057	
Effectif moyen du personnel			24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			24