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BILAN EXCALIBUR SARL 2018 Siren 419497946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14879	7697	7182	10158
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8781	8540	241	563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16170	5664	10506	11315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273027	253978	19049	24231
Autres immobilisations corporelles	2047352	1517580	529772	571397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2360210	1793459	566751	619641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55546		55546	55546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72279	3036	69244	49079
Autres créances	57156		57156	66931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35924		35924	30385
Charges constatées d’avance	11390		11390	12556
TOTAL (II)	232296	3036	229260	214498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2592506	1796495	796011	834139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41500		41500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17830		-24368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55195		6538	
Subventions d’investissement	4907		8585	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22468		36405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82963		97088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242485		312625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274733		171282	
Dettes fiscales et sociales	135201		119479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			642	
Autres dettes	83097		96619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818479		797734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796011		834139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602364		481583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18521		7275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1674478		1674478	1030519
Chiffres d’affaires nets	1674478		1674478	1030519
				
Production stockée				
Production immobilisée			31379	16290
Subventions d’exploitation			3417	9684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25585	8301
Autres produits			5765	3560
Total des produits d’exploitation (I)			1740624	1068353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				6000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351249	219202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686567	385112
Impôts, taxes et versements assimilés			33378	20958
Salaires et traitements			546568	309580
Charges sociales			136548	63767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88735	57049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2737	1259
Total des charges d’exploitation (II) 			1845782	1062928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105158	5426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3779	2017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3779	2017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3715	-1017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108873	4409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5654		2296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55654		2296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1976		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53678		2129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796342		1071649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1851537		1065112	
BENEFICE OU PERTE	-55195		6538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25585		8301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17050		1160	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2698		1164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14879		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8781		
Total Immobilisations corporelles		2298730		37820
Total Immobilisations financières		1976		
Total Général		2324366		37820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2336550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1976	
Total Général			1976	2360210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4721	2976		7697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8218	322		8540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691786	85437		1777222
AMORTISSEMENTS Total Général	1704725	88735		1793459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3036			3036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3036			3036
TOTAL GENERAL	3036			3036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3339	3339		
Autres créances clients	68940	68940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1749	1749		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29955	29955		
T. V. A.	12787	12787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12665	12665		
Charges constatées d’avance	11390	11390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140825	140825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18521	18521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64442	19929	44513	
Emprunts et dettes financières divers	240351	70883	123216	46252
Fournisseurs et comptes rattachés	274733	274733		
Personnel et comptes rattachés	64141	64141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33893	33893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1302	1302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35866	35866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2134			2134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83097	83097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818479	602364	167729	48386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14315		5748	
Location, charges locatives et de copropriété	201343		119541	
Personnel extérieur à l’entreprise	61020		37448	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31261		17802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15347		10547	
Autres comptes	363282		194025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686567		385112	
Taxe professionnelle	11133		9262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22245		11697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33378		20958	
Montant de la TVA. collectée	207315		127674	
Total TVA. déductible sur biens et services	154571		88111	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel