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BILAN EXCALIBUR SARL 2017 Siren 419497946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14879	2976	11903	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8781	6671	2110	3789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16170	4380	11790	12599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268585	240949	27636	44447
Autres immobilisations corporelles	1993224	1392699	600525	651543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2303616	1647676	655940	714354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61546		61546	48396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63065	3036	60029	63017
Autres créances	73059		73059	40501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48546		48546	21979
Charges constatées d’avance	30366		30366	39444
TOTAL (II)	276582	3036	273546	213337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580198	1650711	929486	927691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41500		41500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198		151188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25565		-149991	
Subventions d’investissement	10881		15569	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32163		62417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127797		112527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338109		395321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190940		155267	
Dettes fiscales et sociales	135049		92799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105428		109361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897323		865274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929486		927691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552290		604984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18799		85639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1681065		1681065	662916
Chiffres d’affaires nets	1681065		1681065	662916
				
Production stockée				
Production immobilisée			31282	
Subventions d’exploitation			14659	4858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12562	4547
Autres produits			4495	2426
Total des produits d’exploitation (I)			1744064	674747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13150	-1556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359101	161508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641810	292978
Impôts, taxes et versements assimilés			29126	25381
Salaires et traitements			502647	209221
Charges sociales			137663	59150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113501	75629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2097	2279
Total des charges d’exploitation (II) 			1772795	824590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28732	-149843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1019	-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29750	-150465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4688		29286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4688		29286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		3212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503		28812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4185		474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750235		704033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775800		854024	
BENEFICE OU PERTE	-25565		-149991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12562		4547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2918		4091	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1766		681	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7951		830
Total Immobilisations corporelles		2238602		39378
Total Immobilisations financières		1976		
Total Général		2248529		55087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2277980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1976
Total Général				2303616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2976		2976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4162	2509		6671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530013	108016		1638029
AMORTISSEMENTS Total Général	1534175	113501		1647676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3036			3036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3036			3036
TOTAL GENERAL	3036			3036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3339			
Autres créances clients	59726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4917			
Impôts sur les bénéfices	29635			
T. V. A.	21505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13618			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3081			
Charges constatées d’avance	30366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166490	163151	3339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18799	18799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108997	33105	75892	
Emprunts et dettes financières divers	249182	30941	123216	
Fournisseurs et comptes rattachés	190940	190940		
Personnel et comptes rattachés	66960	66960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29661	29661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17906	17906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20522	20522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88927	38027		50900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105428	105428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897323	552290	199108	145925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11611		7218	
Location, charges locatives et de copropriété	204098		88963	
Personnel extérieur à l’entreprise	69249		34038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17348		17987	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19351		6553	
Autres comptes	320153		138219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641810		292978	
Taxe professionnelle	9723		7098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19403		18283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29126		25381	
Montant de la TVA. collectée	210206		93798	
Total TVA. déductible sur biens et services	154673		71997	
Effectif moyen du personnel	18		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		23