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BILAN EXCALIBUR SARL 2016 Siren 419497946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7951	4162	3789	4772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16170	3571	12599	12936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265650	221203	44447	63046
Autres immobilisations corporelles	1956782	1305239	651543	732852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2248529	1534175	714354	815582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48396		48396	46840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66052	3036	63017	64967
Autres créances	40501		40501	58396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21979		21979	2184
Charges constatées d’avance	39444		39444	31048
TOTAL (II)	216373	3036	213337	203435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464901	1537210	927691	1019017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41500		41500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			991013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151188		410454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149991		-1250280	
Subventions d’investissement	15569		19131	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62417		215968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112527		73195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395321		416890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155267		96200	
Dettes fiscales et sociales	92799		104352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15059	
Autres dettes	109361		97353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865274		803049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927691		1019017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604984		803049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85639		37807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662916		662916	1880136
Chiffres d’affaires nets	662916		662916	1880136
				
Production stockée				
Production immobilisée				10174
Subventions d’exploitation			4858	7836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4547	18527
Autres produits			2426	3925
Total des produits d’exploitation (I)			674747	1920598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161508	438070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-9379
Autres achats et charges externes			292978	652914
Impôts, taxes et versements assimilés			25381	56029
Salaires et traitements			209221	610818
Charges sociales			59150	142395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75629	180905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2279	11111
Total des charges d’exploitation (II) 			824590	2085899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149843	-165301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	6473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622	6473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622	-6464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150465	-171765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29286		14678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29286		17437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3212		1097932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25600		553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28812		1098485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474		-1081048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704033		1938044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854024		3188324	
BENEFICE OU PERTE	-149991		-1250280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4547		18527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4091			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	681		1730	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7951		
Total Immobilisations corporelles		2319566		
Total Immobilisations financières		1976		
Total Général		2329493		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80965	2238602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1976
Total Général			80965	2248529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3179	983		4162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510732	74645	55364	1530013
AMORTISSEMENTS Total Général	1513911	75628	55364	1534175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3036		1	3036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3036		1	3036
TOTAL GENERAL	3036		1	3036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3339			
Autres créances clients	62713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3623			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16285			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6811			
Charges constatées d’avance	39444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145997	145997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85639	85639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26888	13115	13773	
Emprunts et dettes financières divers	277321	30804	123216	
Fournisseurs et comptes rattachés	155267	155267		
Personnel et comptes rattachés	38032	38032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36488	36488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10130	10130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8149	8149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118000	118000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109361	109361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865274	604984	136989	123301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	402282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7218		22266	
Location, charges locatives et de copropriété	88963		210826	
Personnel extérieur à l’entreprise	34038		77226	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17987		2741	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6553		20233	
Autres comptes	138219		319622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292978		652914	
Taxe professionnelle	7098		12547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18283		43482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25381		56029	
Montant de la TVA. collectée	93798		237016	
Total TVA. déductible sur biens et services	71997		146881	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		23