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BILAN ESPACE SERVICES ILLE 2018 Siren 419403407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16388		16388	16388
Immobilisations incorporelles – Autres	1377	1090	287	
Immobilisations corporelles	31868	28978	2891	5041
Immobilisations financières	50521		50521	50521
Total Actif Immobilisé	100155	30068	70087	71950
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24383		24383	26378
Stock marchandises	4250		4250	6250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4536	2028	2508	3340
Créances – Autres	32404		32404	31275
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82312		82312	75858
Caisse				
Charges constatées d’avance	2539		2539	2787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150425	2028	148397	145889
Total général Actif	250580	45270		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			147625	147625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2209	1458
Réserves réglementées				
Autres réserves			15741	15741
Report à nouveau			10549	8294
Résultat de l’exercice			8181	15006
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184305	188124
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25242	20838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		909		
Autres dettes			8936	8877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34178	29715
Total général Passif			218484	217839
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			332	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46309		45270	
Production vendue de biens – France	117919		113060	
Production vendue de services - France	539		289	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	329		97	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169596		158717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28712		28808	
Variation de stock (marchandises)	2000		-293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8583		7820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1995		-1196	
(dont crédit bail mobilier)*	4244			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50336		39228	
(dont taxe professionnelle)	1444			
Impôts, taxes et versements assimilés	5710		5380	
Rémunérations du personnel 	46113		45189	
Charges sociales	13438		13477	
Dotations aux amortissements	2196		2373	
Dotations aux provisions	502		522	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	415		11	
Total des charges d’exploitation	159999		141318	
Résultat d’exploitation	9597		17398	
Produits financiers	16		33	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	455		56	
Impôts sur les bénéfices	977		2370	
Bénéfice ou perte	8181		15006	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel