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BILAN DIAMOND RESORTS VOYAGES SARL 2018 Siren 419463476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182939	123880	59059	66681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1019547		1019547	1019547
Constructions	11200347	9362281	1838066	1987585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208336	208335		
Autres immobilisations corporelles	1361360	1296874	64486	75145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2466617		2466617	2397986
Créances rattachées à des participations	201563		201563	201563
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	16640769	10991370	5649399	5748568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19212
Clients et comptes rattachés	7253		7253	7926
Autres créances	13740810		13740810	15470999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43111		43111	177137
Charges constatées d’avance	2106		2106	
TOTAL (II)	13793280		13793280	15675274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30434049	10991370	19442679	21423842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4516000		4516000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	385233		325947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4226205		4226205	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2892252		1765824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2741261		1185714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14760951		12019690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4576270		6643110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28190		21374	
Dettes fiscales et sociales	77269		590119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4681728		7254603	
(V)			2149549	
TOTAL GENERAL (I à V)	19442679		21423842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4681728		7254603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3472715		3472715	3171040
Chiffres d’affaires nets	3472715		3472715	3171040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115	252
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3472830	3171293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2516961	1996515
Impôts, taxes et versements assimilés			82693	76465
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167800	174523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2767641	2247503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705188	923789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209693	269333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2185400	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2395093	269333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77057	120152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77057	120152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2318036	149181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3023225	1072970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		751944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		751944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20088		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20088		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20084		751824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261880		639080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5867927		4192570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126666		3006856	
BENEFICE OU PERTE	2741261		1185714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6641		8700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115		252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182939		
Total Immobilisations corporelles		13789115		475
Total Immobilisations financières		2599610		
Total Général		16571664		475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	13789590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-68631	1	2668240
Total Général		-68631	1	16640769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116258	7622		123880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10706838	160177	-475	10867490
AMORTISSEMENTS Total Général	10823096	167799	-475	10991370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201563	201563		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7253	7253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300687	300687		
T. V. A.	401	401		
Autres impôts, taxes versements assimilés	300	300		
Divers	82	82		
Groupe et associés	13431196	13431196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8143	8143		
Charges constatées d’avance	2106	2106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13951792	13951792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28190	28190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77269	77269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4576270	4576270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4681728	4681728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223260		219960	
Location, charges locatives et de copropriété	2215057		1726261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61199		23222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17445		27072	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2516961		1996515	
Taxe professionnelle	8809		6338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73884		70127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82693		76465	
Montant de la TVA. collectée	695483		53235	
Total TVA. déductible sur biens et services	60572		5797	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel