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BILAN D.R EQUIPEMENT 2020 Siren 419459862
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22371 1171 21199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15696 15265 430 622
Autres immobilisations corporelles 202774 174381 28392 46731
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14118 14118 14083
TOTAL (I) 254960 190818 64141 61438
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 70965 70965 104531
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 760924 760924 569356
Autres créances 94776 94776 197656
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 238997 238997 207900
Charges constatées d’avance 7059 7059 10821
TOTAL (II) 1172723 1172723 1090267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1427683 190818 1236864 1151705
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 18240 18240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 246798 245832
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154400 105965
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 421839 372438
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4180
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4180
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144999 239300
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 339466 401566
Dettes fiscales et sociales 165396 113434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9815 9394
Produits constatés d’avance (2) 151168 15570
TOTAL (IV) 810845 779266
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1236864 1151705
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 746850 665140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 160 5886
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2196292 2196292 2543613
Chiffres d’affaires nets 2196292 2196292 2543613
Production stockée -33566 15236
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 532
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11920 21245
Autres produits 84 66
Total des produits d’exploitation (I) 2175263 2580162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 463582 657128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 907930 1095242
Impôts, taxes et versements assimilés 22485 26332
Salaires et traitements 384248 420239
Charges sociales 163361 189582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19702 39433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4180
Autres charges 5380 329
Total des charges d’exploitation (II) 1970871 2428288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 204391 151873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 699 517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34 99
Reprises sur provisions et transferts de charges 39
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 733 655
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2461 3314
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2461 3314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1727 -2658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 202663 149215
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13444
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13444
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11352
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11391
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22743
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9299
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48263 33950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2175997 2594263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2021596 2488297
BENEFICE OU PERTE 154400 105965
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11920 12445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 63820 61596
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22371
Total Immobilisations corporelles 218471
Total Immobilisations financières 14084 935
Total Général 232554 23306
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22371
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 218471
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 900 14118
Total Général 900 254960
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1172 1172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171116 18531 189647
AMORTISSEMENTS Total Général 171116 19702 190819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4180
Total Provisions pour risques et charges 4180 4180
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4180 4180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14118 14118
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 760925 760925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 94777 94777
Charges constatées d’avance 7059 7059
TOTAL ETAT DES CREANCES 876879 862761 14118
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 160 160
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 144839 80844 63995
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 339466 339466
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165396 165396
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9815 9815
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 151168 151168
TOTAL – ETAT DES DETTES 810845 746850 63995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88971
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel