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BILAN CORETEC CONCEPTION REALISAT.THERMIQUE 2021 Siren 419401997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148237	132515	15722	25116
Fonds commercial	880981		880981	880981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385883	8316	377566	379392
Constructions	1344299	238079	1106220	1156669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120544	83073	37471	32419
Autres immobilisations corporelles	213599	142400	71199	51105
Immobilisations en cours	5080		5080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308772		308772	308772
Prêts				
Autres immobilisations financières	11819		11819	4701
TOTAL (I)	3419214	604383	2814831	2839155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73902		73902	74800
En cours de production de biens				
En cours de production de services	359247		359247	706068
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3996214		3996214	2822462
Autres créances	792225		792225	287349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260236		260236	560750
Disponibilités	1910694		1910694	1589760
Charges constatées d’avance	43708		43708	29291
TOTAL (II)	7436226		7436226	6070481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				-43009
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10855440	604383	10251057	8866627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	207360		173360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7187		7187	
Réserve légale (1)	173280		164360	
Réserves statutaires ou contractuelles	1775370		1533694	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1126833		751786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3290030		2630388	
Produit des émissions de titres participatifs			100000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			100000	
Provisions pour risques	156484		100649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156484		100649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241302		1371060	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			233440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2311711		2183027	
Dettes fiscales et sociales	1802263		1540403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41094		4254	
Produits constatés d’avance (2)	1408173		692665	
TOTAL (IV)	6804543		6035590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10251057		8866627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				356
Production vendue services	12795164	9072	12804236	9968553
Chiffres d’affaires nets	12795164	9072	12804236	9968909
				
Production stockée			-346821	412756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16033	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76374	32537
Autres produits			3000	10
Total des produits d’exploitation (I)			12552822	10416879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4088898	3911106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			898	9383
Autres achats et charges externes			4168780	3026051
Impôts, taxes et versements assimilés			52717	38958
Salaires et traitements			1869868	1679644
Charges sociales			750227	682975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118829	115105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43008	124
Total des charges d’exploitation (II) 			11093225	9463346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1459597	953534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			202	2449
Autres intérêts et produits assimilés			32	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			161	451
Total des produits financiers (V)			394	2963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22569	33886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22569	33886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22174	-30923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1437423	922611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		13293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583		13100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100649		183600	
Total des produits exceptionnels (VII)	105338		209993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129939		191850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156484		85576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292859		277426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187521		-67433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123069		103391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12658555		10629836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11531722		9878049	
BENEFICE OU PERTE	1126833		751786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54112		53220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33454		32537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020207		9941
Total Immobilisations corporelles		2000966		78070
Total Immobilisations financières		313473		9420
Total Général		3334646		97431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			930	1029218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9631	2069405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2302	320591
Total Général			12863	3419214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114110	19334	930	132515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381380	99495	9007	471868
AMORTISSEMENTS Total Général	495491	118829	9937	604383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156484
Total Provisions pour risques et charges	100649	156484	100649	156484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42920		42920	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42920		42920	
TOTAL GENERAL	143569	156484	143569	156484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156484	100649	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11819		11819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3996214	3996214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3442	3442		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214156	214156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571527	571527		
Charges constatées d’avance	43708	43708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4843966	4832147	11819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241302	132887	418192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2311711	2311711		
Personnel et comptes rattachés	780415	780415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219573	219573		
Impôts sur les bénéfices	19678	19678		
T.V.A.	771591	771591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11007	11007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41094	41094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1408173	1408173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6804543	5696128	418192	690223
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel