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BILAN CORETEC CONCEPTION REALISAT.THERMIQUE 2020 Siren 419401997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139226	114110	25116	35933
Fonds commercial	880981		880981	880981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385883	6491	379392	381218
Constructions	1341371	184702	1156669	1209361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100448	68029	32419	36294
Autres immobilisations corporelles	173264	122159	51105	73104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308772		308772	306500
Prêts				8000
Autres immobilisations financières	4701		4701	4001
TOTAL (I)	3334646	495491	2839155	2935391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74800		74800	84184
En cours de production de biens				
En cours de production de services	706068		706068	293312
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2865382	42920	2822462	3587601
Autres créances	287349		287349	536873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560750		560750	257978
Disponibilités	1589760		1589760	1510689
Charges constatées d’avance	29291		29291	28414
TOTAL (II)	6113401	42920	6070481	6299051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	-43009		-43009	-86000
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9405038	538411	8866627	9148442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	173360		158360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7187		7187	
Réserve légale (1)	164360		155440	
Réserves statutaires ou contractuelles	1533694		1162701	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751786		825899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2630388		2309587	
Produit des émissions de titres participatifs	100000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	100000		200000	
Provisions pour risques	100649		198673	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100649		198673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371060		1454179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10741		15304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2183027		2397805	
Dettes fiscales et sociales	1540403		1501584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4254		17723	
Produits constatés d’avance (2)	692665		1053587	
TOTAL (IV)	6035590		6440182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8866627		9148442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4562556		5145588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	356		356	412
Production vendue services	9968553		9968553	11424608
Chiffres d’affaires nets	9968909		9968909	11425021
				
Production stockée			412756	-41126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32537	35842
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			10416879	11420737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3911106	3836712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9383	-2568
Autres achats et charges externes			3026051	3974293
Impôts, taxes et versements assimilés			38958	42002
Salaires et traitements			1679644	1620716
Charges sociales			682975	653864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115105	113265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	163
Total des charges d’exploitation (II) 			9463346	10251323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953534	1169414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2449	2271
Autres intérêts et produits assimilés			63	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			451	681
Total des produits financiers (V)			2963	2977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33886	135920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33886	135920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30923	-132943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922611	1036471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13293		8476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13100		12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	183600			
Total des produits exceptionnels (VII)	209993		21076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191850		6625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85576		198673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277426		207752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67433		-186676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103391		23896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10629836		11444790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9878049		10618891	
BENEFICE OU PERTE	751786		825899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53220		54404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1016448		8290
Total Immobilisations corporelles		1997999		15607
Total Immobilisations financières		318501		2972
Total Général		3332947		26869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4530	1020207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12640	2000966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	313473
Total Général			25170	3334646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99534	19107	4530	114110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298022	95998	12640	381380
AMORTISSEMENTS Total Général	397556	115105	17170	495491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100649
Total Provisions pour risques et charges	198673	85576	183600	100649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42920			42920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42920			42920
TOTAL GENERAL	241593	85576	183600	143569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4701		4701	
Clients douteux ou litigieux	51504	51504		
Autres créances clients	2813878	2813878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112707	112707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169676	169676		
Charges constatées d’avance	29291	29291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3186724	3182023	4701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1371060	131466	442271	
Emprunts et dettes financières divers	6741	6741		
Fournisseurs et comptes rattachés	2183027	2183027		
Personnel et comptes rattachés	711225	711225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209505	209505		
Impôts sur les bénéfices	79495	79495		
T.V.A.	530392	530392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9786	9786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4254	4254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	692665	692665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5802150	4562556	442271	797323
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35		32