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BILAN CORETEC CONCEPTION REALISAT.THERMIQUE 2019 Siren 419401997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135467	99534	35933	43820
Fonds commercial	880981		880981	880981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385883	4665	381218	383044
Constructions	1340881	131520	1209361	1247639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94534	58241	36294	36678
Autres immobilisations corporelles	176701	103597	73104	86548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306500		306500	28291
Prêts	8000		8000	15000
Autres immobilisations financières	4001		4001	6501
TOTAL (I)	3332947	397556	2935391	2728502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	377496		377496	416054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3630521	42920	3587601	1316770
Autres créances	536873		536873	407202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	257978		257978	7140
Disponibilités	1510689		1510689	3939127
Charges constatées d’avance	28414		28414	34432
TOTAL (II)	6341971	42920	6299051	6120724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	-86000		-86000	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9588918	440476	9148442	8849226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	158360		137380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7187		7187	
Réserve légale (1)	155440		155440	
Réserves statutaires ou contractuelles	1162701		1032296	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825899		260811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2309587		1593113	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques	198673			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198673			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1454179		1647927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15304		27124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2397805		2062346	
Dettes fiscales et sociales	1501584		1525435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17723		42338	
Produits constatés d’avance (2)	1053587		1750943	
TOTAL (IV)	6440182		7056113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9148442		8849226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	412		412	
Production vendue services	11418308	6300	11424608	9679364
Chiffres d’affaires nets	11418721	6300	11425021	9679364
				
Production stockée			-41126	-246018
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35842	43588
Autres produits				253
Total des produits d’exploitation (I)			11420737	9477187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3836712	3600427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2568	-26919
Autres achats et charges externes			3974293	3113877
Impôts, taxes et versements assimilés			42002	49857
Salaires et traitements			1620716	1627696
Charges sociales			653864	658983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113265	108030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	96
Total des charges d’exploitation (II) 			10251323	9132048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1169414	345139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2271	3126
Autres intérêts et produits assimilés			24	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			681	2
Total des produits financiers (V)			2977	3139
Dotations financières sur amortissements et provisions			135920	48140
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135920	48140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132943	-45001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1036471	300139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8476		22003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12600		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21076		132003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6625		166752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2454		5107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207752		171859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186676		-39856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23896		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11444790		9612329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10618891		9351519	
BENEFICE OU PERTE	825899		260811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029400		10047
Total Immobilisations corporelles		1966153		43853
Total Immobilisations financières		49792		280676
Total Général		3045345		334576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22999	1016448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12007	1997999
Prêts et immobilisations financières			9500	
Total Immobilisations financières			11967	318501
Total Général			46973	3332947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104599	17934	22999	99534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212244	95330	9552	298022
AMORTISSEMENTS Total Général	316843	113265	32551	397556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198673
Total Provisions pour risques et charges		198673		198673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30044	12876		42920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30044	12876		42920
TOTAL GENERAL	30044	211549		241593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12876		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		198673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières	4001		4001	
Clients douteux ou litigieux	51504	51504		
Autres créances clients	3579017	3579017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1252	1252		
T. V. A.	176832	176832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356489	356489		
Charges constatées d’avance	28414	28414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4207809	4203808	4001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1454179	159585	451195	
Emprunts et dettes financières divers	9284	9284		
Fournisseurs et comptes rattachés	2397805	2397805		
Personnel et comptes rattachés	515599	515599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189533	189533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788479	788479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7972	7972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6020	6020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17723	17723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1053587	1053587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6440182	5145588	451195	843400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel