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BILAN CORETEC CONCEPTION REALISAT.THERMIQUE 2018 Siren 419401997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148419	104599	43820	52456
Fonds commercial	880981		880981	880981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385883	2839	383044	384870
Constructions	1326721	79082	1247639	1275053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83882	47204	36678	39123
Autres immobilisations corporelles	169667	83119	86548	75844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28291		28291	228295
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	6501		6501	5001
TOTAL (I)	3045345	316843	2728502	2941622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81616		81616	54697
En cours de production de biens				
En cours de production de services	334438		334438	580456
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1346814	30044	1316770	2566797
Autres créances	407202		407202	208585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7140		7140	98203
Disponibilités	3939127		3939127	1828284
Charges constatées d’avance	34432		34432	22236
TOTAL (II)	6150768	30044	6120724	5359258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9196113	346887	8849226	8300879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137380		149440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7187		7187	
Réserve légale (1)	155440		144440	
Réserves statutaires ou contractuelles	1032296		873285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260811		342075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593113		1516426	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647927		1858737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27124		15959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062346		2390203	
Dettes fiscales et sociales	1525435		1150109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42338		198440	
Produits constatés d’avance (2)	1750943		871004	
TOTAL (IV)	7056113		6484453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8849226		8300879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5603770		4837118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2900
Production vendue services	9676364	3000	9679364	8801475
Chiffres d’affaires nets	9676364	3000	9679364	8804375
				
Production stockée			-246018	181366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43588	20692
Autres produits			253	3
Total des produits d’exploitation (I)			9477187	9006437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3600427	3560786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26919	5004
Autres achats et charges externes			3113877	2766311
Impôts, taxes et versements assimilés			49857	35981
Salaires et traitements			1627696	1412565
Charges sociales			658983	575197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108030	88867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	71
Total des charges d’exploitation (II) 			9132048	8474827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345139	531610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				45434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3126	3028
Autres intérêts et produits assimilés			12	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	8
Total des produits financiers (V)			3139	48521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48140	54471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48140	54471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45001	-5949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300139	525660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22003		8007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		116258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	132003		134265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166752		3985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5107		113276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171859		217261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39856		-82996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		100590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9612329		9189223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9351519		8847149	
BENEFICE OU PERTE	260811		342075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51130		70223	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43588		20692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018423		10977
Total Immobilisations corporelles		1912227		72543
Total Immobilisations financières		233296		17500
Total Général		3163946		101020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1029400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18618	1966153
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			201004	49792
Total Général			219621	3045345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84986	19613		104599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137338	88417	13511	212244
AMORTISSEMENTS Total Général	222324	108030	13511	316843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30044			30044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30044			30044
TOTAL GENERAL	130044		100000	30044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	7000	8000	
Autres immobilisations financières	6501		6501	
Clients douteux ou litigieux	51504	51504		
Autres créances clients	1295310	1295310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140269	140269		
T. V. A.	161725	161725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100908	100908		
Charges constatées d’avance	34432	34432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809949	1795448	14501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1647927	195584	505249	947094
Emprunts et dettes financières divers	4064	4064		
Fournisseurs et comptes rattachés	2062346	2062346		
Personnel et comptes rattachés	542151	542151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212785	212785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767311	767311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188	3188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23060	23060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42338	42338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750943	1750943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7056113	5603770	505249	947094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		30