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BILAN CORETEC CONCEPTION REALISAT.THERMIQUE 2017 Siren 419401997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137441	84986	52455	
Fonds commercial	880980		880980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385882	1013	384869	
Constructions	1303202	28149	1275053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78191	39069	39122	
Autres immobilisations corporelles	144950	69106	75843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228294		228294	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5001		5001	
TOTAL (I)	3163945	222324	2941621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54696		54696	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	580456		580456	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2596840	30044	2566796	
Autres créances	208585		208585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98203		98203	
Disponibilités	1828283		1828283	
Charges constatées d’avance	22235		22235	
TOTAL (II)	5389301	30044	5359257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8553247	252368	8300879	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	149440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7186			
Réserve légale (1)	144440			
Réserves statutaires ou contractuelles	873284			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516426			
Produit des émissions de titres participatifs	200000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000			
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1858737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390203			
Dettes fiscales et sociales	1150109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198440			
Produits constatés d’avance (2)	871004			
TOTAL (IV)	6484452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8300879			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4837118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2900		2900	
Production vendue services	7872718	928756	8801475	
Chiffres d’affaires nets	7875618	928756	8804375	
				
Production stockée			181366	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20692	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			9006436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3560786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5003	
Autres achats et charges externes			2766311	
Impôts, taxes et versements assimilés			35981	
Salaires et traitements			1412565	
Charges sociales			575197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			8474827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45433	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3028	
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			48521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116258			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	134265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9189223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8847148			
BENEFICE OU PERTE	342074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264668	10303	137530
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		236534	3962	7200
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136258	26883	78155	84986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286896	61984	211542	137338
AMORTISSEMENTS Total Général	423154	88867	289697	222324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	10000	100000	10000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	100000	10000	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5001			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832663	2827662	5001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1858086	210752	598212	
Emprunts et dettes financières divers	15959	15959		
Fournisseurs et comptes rattachés	2390203	2390203		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150109	1150109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198440	198440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	871004	871004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6484453	4837119	598212	1049122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		28