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BILAN CORETEC CONCEPTION REALISAT.THERMIQUE 2016 Siren 419401997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264668	136258	128410	90360
Fonds commercial	880981		880981	880981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373475	5850	367625	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45219	30811	14408	8511
Autres immobilisations corporelles	327082	250235	76847	88190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226815		226815	226108
Prêts				
Autres immobilisations financières	9719		9719	9012
TOTAL (I)	2698988	423154	2275834	1303161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59700		59700	33403
En cours de production de biens				
En cours de production de services	399090		399090	772264
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1291177		1291177	2905441
Autres créances	308899		308899	396220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199492		199492	35781
Disponibilités	1001131		1001131	929413
Charges constatées d’avance	27410		27410	32229
TOTAL (II)	3286900		3286900	5104752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5985888	423154	5562733	6407913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138440		124440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7187		7187	
Réserve légale (1)	124440		120440	
Réserves statutaires ou contractuelles	803344		600413	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134844		310241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208254		1162721	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques	10000		7196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		7196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149490		239199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15325		434589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798852		1440976	
Dettes fiscales et sociales	909115		1279838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63587		292937	
Produits constatés d’avance (2)	208109		1350456	
TOTAL (IV)	4144479		5037996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5562733		6407913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8907861		8907861	9708612
				
Production stockée			-373174	37302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5019	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22382	26584
Total des produits d’exploitation (I)			8562087	9780498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3415025	3096429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26297	-1324
Autres achats et charges externes			3013831	4424836
Impôts, taxes et versements assimilés			30449	22811
Salaires et traitements			1323162	1248609
Charges sociales			547883	547266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			8358478	9402307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203609	378190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3411	9407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24679	38564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21268	-29158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182341	349033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9729		29261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23378		30272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13649		-1012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33848		37780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8575227		9819166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8440383		9508923	
BENEFICE OU PERTE	134844		310241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205759		63753
Total Immobilisations corporelles		368098		961880
Total Immobilisations financières		235120		2415
Total Général		1689958		1028047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4844	264668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13173	1316805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	236534
Total Général			19017	2698988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115399	25703	4844	136258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271398	28582	13083	286896
AMORTISSEMENTS Total Général	386797	54284	17927	423154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	7196	10000	7196	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7196	10000	7196	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	7196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9719			
Clients douteux ou litigieux	1291177			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308900			
Charges constatées d’avance	27410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637205	1627486	9719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1314	1314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148176	75790	512688	
Emprunts et dettes financières divers	15325	8727	6598	
Fournisseurs et comptes rattachés	1798852	1798852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63587	63587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208109	208109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4144479	3065495	519286	559698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	972455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29