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BILAN CFC-EXPERT 2016 Siren 419459367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4264	4264		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37031	37031		
Fonds commercial	17358113	980450	16377662	14974034
Autres immobilisations incorporelles	34787	34787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270094	270094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17704289	1326627	16377662	14974034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	50000
Clients et comptes rattachés	14435926	6438866	7997060	11326390
Autres créances	1153316		1153316	1682030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3991064		3991064	1050687
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19580851	6438866	13141985	14109108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37285140	7765493	29519647	29083142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5768768		5768768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3439		3439	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	489432		441936	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4105330		3202899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3089772		949927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13456741		10366969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79999		79999	
Provisions pour charges	102064		76694	
TOTAL (III)	182063		156693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	543972		28256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4083383		4421174	
Dettes fiscales et sociales	2885945		3795131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8367543		10314920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15880843		18559480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29519647		29083142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7866502		7866502	11312410
Chiffres d’affaires nets	7866502		7866502	11312410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1934717	1313715
Autres produits			4232	-325
Total des produits d’exploitation (I)			9805451	12625799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4749844	5155888
Impôts, taxes et versements assimilés			48926	94936
Salaires et traitements			753208	726332
Charges sociales			315746	311033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647987	2003403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25370	
Autres charges			647699	749870
Total des charges d’exploitation (II) 			7188781	9041460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2616670	3584339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63835	223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63835	223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63639	353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2553031	3584692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		22166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1403628			
Total des produits exceptionnels (VII)	1404128		22166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5679		31707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1421551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5679		1453258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1398449		-1431092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3460		5019	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	858248		1198654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11209775		12648541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8120003		11698614	
BENEFICE OU PERTE	3089772		949927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4264		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17429931		
Total Immobilisations corporelles		270094		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17704289		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4264
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17429931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17704289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4264			4264
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71818			71818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270094			270094
AMORTISSEMENTS Total Général	346176			346176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102064
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156693	25370		182063
sur immobilisations – incorporelles	2384078		1403628	980450
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7725169	647987	1934290	6438866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10109247	647987	3337918	7419317
TOTAL GENERAL	10265940	673357	3337918	7601380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		673357	1934290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1403628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8671640			
Autres créances clients	5764286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46314			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364038			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15589242	6917602	8671640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4083383	4083383		
Personnel et comptes rattachés	139161	139161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115161	115161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2631623	2631623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8211144	8211144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156399	156399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15336871	15336871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14