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BILAN AUBERGE DU LAC 2022 Siren 419426911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312686		312686	312686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275328	199414	75914	99413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221431	209587	11844	24312
Autres immobilisations corporelles	223992	177336	46655	62886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1154		1154	802
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	15497		15497	15407
TOTAL (I)	1050167	586338	463829	515585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36670		36670	34223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332		332	2883
Autres créances	6810		6810	7552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581462		581462	558118
Charges constatées d’avance	2911		2911	9821
TOTAL (II)	628184		628184	612597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678351	586338	1092013	1128182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177542		34433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108561		185109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418103		351542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357541		415674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150593		149511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79571		160521	
Dettes fiscales et sociales	86207		50935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673911		776640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092013		1128182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411725		419331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760486		760486	715865
Chiffres d’affaires nets	760486		760486	715865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12466	77452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21234	11425
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			794193	804743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163931	138186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2447	-7313
Autres achats et charges externes			208094	196897
Impôts, taxes et versements assimilés			13298	9709
Salaires et traitements			172630	161152
Charges sociales			51957	53547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54737	61565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1865	1452
Total des charges d’exploitation (II) 			664064	615194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130129	189549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			352	388
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4944	6327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4944	6327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4944	-6327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125537	183609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794725		806631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686164		621522	
BENEFICE OU PERTE	108561		185109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312686		
Total Immobilisations corporelles		718212		2539
Total Immobilisations financières		16289		622
Total Général		1047187		3161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				720751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	16731
Total Général			180	1050167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531601	54737		586338
AMORTISSEMENTS Total Général	531601	54737		586338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1154	1154		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15497	15497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332	332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4883	4883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1926	1926		
Charges constatées d’avance	2911	2911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26703	26703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357541	95355	262186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79571	79571		
Personnel et comptes rattachés	29554	29554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18848	18848		
Impôts sur les bénéfices	16976	16976		
T.V.A.	8234	8234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12595	12595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150593	150593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673911	411725	262186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel