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BILAN AUBERGE DU LAC 2020 Siren 419426911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312686		312686	312686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275328	151816	123512	147810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219584	174728	44856	67984
Autres immobilisations corporelles	256064	181604	74460	91662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	414		414	279
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	10890		10890	10890
TOTAL (I)	1075046	508149	566897	631390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26910		26910	46117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				12725
Autres créances	11716		11716	24734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403946		403946	167588
Charges constatées d’avance	3604		3604	13512
TOTAL (II)	446175		446175	264676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521221	508149	1013072	896066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58657		70098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29014		29060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208433		219919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460069		291590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169345		176121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144335		143237	
Dettes fiscales et sociales	30501		65199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	804639		676147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013072		896066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603625		446560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612400		612400	842132
Chiffres d’affaires nets	612400		612400	842132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11009	14752
Autres produits			5	49
Total des produits d’exploitation (I)			629104	856933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104334	188997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19208	22299
Autres achats et charges externes			193195	250406
Impôts, taxes et versements assimilés			13432	18110
Salaires et traitements			146794	225331
Charges sociales			52857	62064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63689	71295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2186	3168
Total des charges d’exploitation (II) 			595695	841670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33409	15263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			135	91
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3591	7977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3591	7977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3591	-6522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29953	8832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939		154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-939		20227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629239		878861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600226		849801	
BENEFICE OU PERTE	29014		29060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312686		
Total Immobilisations corporelles		819857		
Total Immobilisations financières		11249		135
Total Général		1143792		135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68881	750976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11384
Total Général			68881	1075046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512402	63689	67942	508149
AMORTISSEMENTS Total Général	512402	63689	67942	508149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	414	414		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10890		10890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8106	8106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3609	3609		
Charges constatées d’avance	3604	3604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26623	15733	10890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459838	258823	160174	40841
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231	231		
Emprunts et dettes financières divers	28620	28620		
Fournisseurs et comptes rattachés	144335	144335		
Personnel et comptes rattachés	11977	11977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8429	8429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462	462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9632	9632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140725	140725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804640	603625	160174	40841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel