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BILAN AUBERGE DU LAC 2019 Siren 419426911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312686		312686	312686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308286	160476	147810	172108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252212	184228	67984	90567
Autres immobilisations corporelles	259359	167698	91662	108955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	279		279	10600
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	10890		10890	10800
TOTAL (I)	1143792	512402	631390	705796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46117		46117	68416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12725		12725	5866
Autres créances	24734		24734	30749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				12699
Disponibilités	167588		167588	83254
Charges constatées d’avance	13512		13512	7965
TOTAL (II)	264676		264676	208950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408468	512402	896066	914746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70098		126923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29060		-56825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219919		190860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291590		366367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176121		147770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143237		136754	
Dettes fiscales et sociales	65199		72996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676147		723886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896066		914746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446560		418259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842132		842132	1221389
Chiffres d’affaires nets	842132		842132	1221389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14752	25549
Autres produits			49	66
Total des produits d’exploitation (I)			856933	1248003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188997	327177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22299	-18627
Autres achats et charges externes			250406	458386
Impôts, taxes et versements assimilés			18110	17922
Salaires et traitements			225331	383505
Charges sociales			62064	122901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71295	87598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3168	13023
Total des charges d’exploitation (II) 			841670	1391885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15263	-143882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			91	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1455	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1455	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7977	12549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7977	12549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6522	-12547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8832	-156429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20382		101400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20382		101400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		1796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20227		99604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878861		1349405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849801		1406230	
BENEFICE OU PERTE	29060		-56825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312686		
Total Immobilisations corporelles		812737		7120
Total Immobilisations financières		21480		90
Total Général		1146903		7210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10321	11249
Total Général			10321	1143792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441107	71295		512402
AMORTISSEMENTS Total Général	441107	71295		512402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279	279		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10890		10890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12725	12725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15209	15209		
T. V. A.	6948	6948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2577	2577		
Charges constatées d’avance	13512	13512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62139	51249	10890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289920	60333	178419	51168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1670	1670		
Emprunts et dettes financières divers	28620	28620		
Fournisseurs et comptes rattachés	143237	143237		
Personnel et comptes rattachés	27496	27496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19013	19013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9839	9839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8851	8851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147501	147501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676147	446560	178419	51168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel