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BILAN AUBERGE DU LAC 2018 Siren 419426911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312686		312686	312686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308286	136178	172108	191325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245092	154525	90567	94086
Autres immobilisations corporelles	259359	150404	108955	99203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10600		10600	36733
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	10800
TOTAL (I)	1146903	441107	705796	744913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68416		68416	49789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5866		5866	4583
Autres créances	30749		30749	53731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12699		12699	12699
Disponibilités	83254		83254	98554
Charges constatées d’avance	7965		7965	8531
TOTAL (II)	208950		208950	227886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355853	441107	914746	972800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126923		251159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56825		-74236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190860		297685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366367		421163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147770		181802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136754		39042	
Dettes fiscales et sociales	72996		33108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723886		675115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914746		972800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418259		257554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1221389		1221389	950322
Chiffres d’affaires nets	1221389		1221389	950322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25549	15779
Autres produits			66	347
Total des produits d’exploitation (I)			1248003	967448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327177	227853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18627	-27789
Autres achats et charges externes			458386	371537
Impôts, taxes et versements assimilés			17922	16730
Salaires et traitements			383505	291093
Charges sociales			122901	93124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87598	67013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13023	1248
Total des charges d’exploitation (II) 			1391885	1040810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143882	-73362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12549	8461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12549	8461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12547	-8461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156429	-81823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101400		4230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101400		4230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825		4104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1796		4130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99604		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349405		971678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406230		1045914	
BENEFICE OU PERTE	-56825		-74236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312686		
Total Immobilisations corporelles		747543		75439
Total Immobilisations financières		47613		
Total Général		1107842		75439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10245	812737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26133	21480
Total Général			36378	1146903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362929	87598	9419	441107
AMORTISSEMENTS Total Général	362929	87598	9419	441107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10600			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19119			
T. V. A.	6835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4795			
Charges constatées d’avance	7965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65980	44580	21400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349009	59090	206981	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17357	17357		
Emprunts et dettes financières divers	46431	30723	15708	
Fournisseurs et comptes rattachés	136754	136754		
Personnel et comptes rattachés	32058	32058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33999	33999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3778	3778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3161	3161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101339	101339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723886	418259	222689	82938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel