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BILAN A2P INDUSTRIE 2017 Siren 419488994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46841	8727	38115	11667
Fonds commercial	1079680		1079680	1079680
Autres immobilisations incorporelles	17828	17828		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10476	6422	4054	
Autres immobilisations corporelles	320223	140686	179538	147582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25564		25564	22333
TOTAL (I)	1500623	173663	1326960	1261271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175444		175444	136717
Avances et acomptes versés sur commandes	73775		73775	
Clients et comptes rattachés	452248		452248	43566
Autres créances	92345		92345	23325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033391		1033391	716005
Charges constatées d’avance	24727		24727	214146
TOTAL (II)	1851929		1851929	1133760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352552	173663	3178889	2395032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	452100		495750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11000		11000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49575		49575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249525		633393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103674		202482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865874		1392200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122411		78614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122411		78614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068866		328181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742912		487910	
Dettes fiscales et sociales	115555		108126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2190605		924218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3178889		2395032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217258		666876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1968743	436077	2404821	2047804
Production vendue biens				
Production vendue services	497069	124891	621960	395740
Chiffres d’affaires nets	2465812	560968	3026781	2443544
				
Production stockée				
Production immobilisée			18217	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90237	89451
Autres produits			620	6846
Total des produits d’exploitation (I)			3135855	2539840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1747173	1360765
Variation de stock (marchandises)			-38726	-45516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689906	396511
Impôts, taxes et versements assimilés			19109	17729
Salaires et traitements			292860	281262
Charges sociales			115051	109266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51881	45275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99088	77216
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2976341	2242508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159514	297332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4392	7135
Différences négatives de change			67	112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4458	7247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4323	-7247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155191	290085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10730		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		-211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23373		2114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12642		1219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38875		88822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3146720		2543174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043046		2340692	
BENEFICE OU PERTE	103674		202482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11623		5676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110008		34341
Total Immobilisations corporelles		298002		79997
Total Immobilisations financières		22343		3231
Total Général		1430353		117569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1144349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47300	330700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25574
Total Général			47300	1500623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18661	7893		26555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150420	43987	47300	147108
AMORTISSEMENTS Total Général	169082	51881	47300	173663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23323
Provisions pour garanties données aux clients				99088
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78614	122411	78614	122411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78614	122411	78614	122411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99088	78614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23323		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25564			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60806			
T. V. A.	18374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9865			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	594884	569320	25564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1068866	209119	691769	
Emprunts et dettes financières divers	4673	4673		
Fournisseurs et comptes rattachés	742912	742912		
Personnel et comptes rattachés	39848	39848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39506	39506		
Impôts sur les bénéfices	7602	7602		
T.V.A.	20864	20864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7735	7735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145000	145000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077005	1217258	691769	167978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	824000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel