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BILAN ZEPHYR 2017 Siren 419328745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4167	4167		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91015	45334	45681	5079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	880	638	242	330
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10504	9414	1089	529
Autres immobilisations corporelles	99672	92120	7551	10132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3873		3873	3873
Créances rattachées à des participations	1250		1250	1250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18475		18475	17475
TOTAL (I)	229835	151674	78161	38668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198177		198177	206705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274677	4183	270494	329428
Autres créances	911464		911464	979664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103013		103013	143425
Charges constatées d’avance	33393		33393	28570
TOTAL (II)	1520724	4183	1516541	1687793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750558	155857	1594702	1726461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203		203	
Report à nouveau	-101845		-52201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9102		-49643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237461		228359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244377		254621	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118094		75032	
Dettes fiscales et sociales	130137		122971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864633		1045479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1357241		1498102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594702		1726461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234719		1364837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121355		121355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2373492	131405	2504897	2469989
Production vendue biens				
Production vendue services	174713	676	175389	183372
Chiffres d’affaires nets	2548206	132081	2680286	2653361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10056	227420
Autres produits			572	861
Total des produits d’exploitation (I)			2690914	2881642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576790	1431866
Variation de stock (marchandises)			8528	183267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18405	13124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571012	586295
Impôts, taxes et versements assimilés			29248	18590
Salaires et traitements			301099	322987
Charges sociales			103235	115953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11116	29354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16015	5190
Total des charges d’exploitation (II) 			2635448	2715517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55466	166124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6602	3789
Différences négatives de change			-37	-100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6565	3689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6565	-3689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48901	162435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30936		36632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30936		36632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70734		172058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70734		248710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39798		-212078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721849		2918273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2712747		2967917	
BENEFICE OU PERTE	9102		-49643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5346		7253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3437			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43590		47425
Total Immobilisations corporelles		110055		1000
Total Immobilisations financières		22598		1000
Total Général		180410		49425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23598
Total Général				229835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4167			4167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38511	6823		45334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99064	4292	1184	102172
AMORTISSEMENTS Total Général	141742	11116	1184	151674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8892		4709	4183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8892		4709	4183
TOTAL GENERAL	8892		4709	4183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1250			
Prêts				
Autres immobilisations financières	18475			
Clients douteux ou litigieux	25770			
Autres créances clients	248908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3185			
Impôts sur les bénéfices	20607			
T. V. A.	11453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697186			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179033			
Charges constatées d’avance	33393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239259	1219534	19725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244377	121855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118094	118094		
Personnel et comptes rattachés	48525	48525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39768	39768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38610	38610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3234	3234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864633	864633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357241	1234719		122522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10