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BILAN WILL HOLDING 2016 Siren 419343553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4554	4554		5
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2674946	43000	2631946	2631946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187619	183507	4112	6799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25493	24888	605	784
Autres immobilisations corporelles	103729	89273	14456	17107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2324768		2324768	2332602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5100		5100	5150
Prêts				
Autres immobilisations financières	13720		13720	13720
TOTAL (I)	5339930	345222	4994708	5008108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489346		489346	477115
Autres créances	1309155		1309155	1131158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4681		4681	1274
Charges constatées d’avance	2520		2520	4558
TOTAL (II)	1805702		1805702	1614105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7145632	345222	6800410	6622213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	266688		266688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2178836		2178836	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26669		26669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108625		1126264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370016		376361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3950834		3974818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			117881	
TOTAL (III)			117881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165		86	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2531957		2279654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207944		81678	
Dettes fiscales et sociales	103299		168095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2849576		2529514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6800410		6622213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546083		546083	555082
Chiffres d’affaires nets	546083		546083	555082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4097	21887
Autres produits			328915	310399
Total des produits d’exploitation (I)			879095	887368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264582	293133
Impôts, taxes et versements assimilés			36628	25086
Salaires et traitements			243443	243443
Charges sociales			93402	75607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5516	6918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17799
Total des charges d’exploitation (II) 			643571	661985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235524	225384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262191	259487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				11000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262191	270487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27032	27422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27032	27422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235159	243065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470682	468449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1394		29506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7844			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117881			
Total des produits exceptionnels (VII)	127119		29506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133372		6333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7884		35395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141256		41729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14137		-12223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86529		79865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268405		1187361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898389		811000	
BENEFICE OU PERTE	370016		376361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2679500		
Total Immobilisations corporelles		316842		
Total Immobilisations financières		2351472		
Total Général		5347814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2679500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7884	2343588
Total Général			7884	5339930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4554			4554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292152	5516		297668
AMORTISSEMENTS Total Général	296706	5516		302222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117881		117881	
sur immobilisations – incorporelles	43000			43000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43000			43000
TOTAL GENERAL	160881		117881	43000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			117881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140013			
T. V. A.	35278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1133864			
Charges constatées d’avance	2520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814742	1801021	13720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51	51		
Fournisseurs et comptes rattachés	207944	207944		
Personnel et comptes rattachés	13909	13909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13567	13567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70739	70739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5084	5084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2531906	2531906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6212	6212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		2849576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2