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BILAN TIMEWAY FRANCE 2021 Siren 419395595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124340	124340		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38357	37345	1012	1580
Autres immobilisations corporelles	339403	291581	47821	62713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27557		27557	27706
TOTAL (I)	544901	453266	91635	107244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2877427	363963	2513464	900224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1901253	49096	1852157	1934241
Autres créances	2005559		2005559	2372523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356086		356086	326057
Charges constatées d’avance	204753		204753	25733
TOTAL (II)	7345077	413059	6932018	5558779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2601		2601	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7892579	866325	7026255	5666022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1460000		1270000	
Report à nouveau	38316		32226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360878		196090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274938		1635816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355091		118895	
Provisions pour charges	163330		170794	
TOTAL (III)	518421		289689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483		594	
Emprunts et dettes financières divers (4)			651945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3915049		2421352	
Dettes fiscales et sociales	492714		573650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751389		46231	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5232896		3693772	
(V)			46745	
TOTAL GENERAL (I à V)	7026255		5666022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5578477	1428823	7007300	10752094
Production vendue biens				
Production vendue services	420201	755023	1175224	1061012
Chiffres d’affaires nets	5998678	2183846	8182524	11813106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93534	579674
Autres produits			14	37
Total des produits d’exploitation (I)			8443641	12392817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7535429	7124256
Variation de stock (marchandises)			-1553424	1324446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1466755	2148148
Impôts, taxes et versements assimilés			37321	67684
Salaires et traitements			753327	1042193
Charges sociales			289232	292989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24689	31191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16513	11106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236196	30904
Autres charges			7040	1802
Total des charges d’exploitation (II) 			8813078	12074720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369436	318097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16572	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16732	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8174	11707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8174	11707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8558	-11467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360878	306630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			112541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-110540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8460374		12395058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8821252		12198968	
BENEFICE OU PERTE	-360878		196090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147579		
Total Immobilisations corporelles		368530		9230
Total Immobilisations financières		27706		
Total Général		543815		9230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7994	139585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	27557
Total Général			8143	544901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132334		7994	124340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304237	24689		328926
AMORTISSEMENTS Total Général	436571	24689	7994	453266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174790
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2601
Provisions pour pensions et obligations similaires				163330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177700
Total Provisions pour risques et charges	289689	236196	7464	518421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	423393	3760	63190	363963
Sur comptes clients	50337	12753	13994	49096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473730	16513	77184	413059
TOTAL GENERAL	763419	252709	84648	931480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252709	84648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27557	27557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1901253	1901253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25071	25071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392775	392775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167570	167570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1420143	1420143		
Charges constatées d’avance	204753	204753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4139121	4139121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1483	1483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3915049	3915049		
Personnel et comptes rattachés	202106	202106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144580	144580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130159	130159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15868	15868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530000	530000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221389	221389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5160634	5160634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel