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BILAN TIMEWAY FRANCE 2020 Siren 419395595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132333	132333		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38356	36777	1579	2338
Autres immobilisations corporelles	330172	267460	62712	86402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27706		27706	27197
TOTAL (I)	543814	436570	107243	131182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1323617	423393	900224	2131930
Avances et acomptes versés sur commandes				120298
Clients et comptes rattachés	1984577	50336	1934240	1623946
Autres créances	2372523		2372523	1956979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326057		326057	530784
Charges constatées d’avance	25733		25733	72966
TOTAL (II)	6032508	473729	5558778	6436905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				13435
TOTAL GENERAL (0 à V)	6576322	910300	5666022	6581522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270000		2230000	
Report à nouveau	32226		38079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196090		-965852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635816		1439726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118895		392180	
Provisions pour charges	170794		168180	
TOTAL (III)	289689		560360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593		1520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651945		712125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			238520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2421352		2986777	
Dettes fiscales et sociales	573650		555385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46230		87107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3693772		4581436	
(V)	46745			
TOTAL GENERAL (I à V)	5666022		6581522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3286307		3630791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9255592	1496501	10752094	11673418
Production vendue biens				
Production vendue services	426577	634435	1061012	1096495
Chiffres d’affaires nets	9682169	2130936	11813106	12769914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579674	545823
Autres produits			36	38
Total des produits d’exploitation (I)			12392817	13315776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7124255	7163499
Variation de stock (marchandises)			1324446	1122477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2148148	3302690
Impôts, taxes et versements assimilés			67684	65903
Salaires et traitements			1042193	1511752
Charges sociales			292989	648392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31191	24225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11105	8890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30904	100698
Autres charges			1801	40235
Total des charges d’exploitation (II) 			12074720	13988766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318096	-672989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	1125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11706	28565
Différences négatives de change				5754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11706	34319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11466	-33194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306630	-706183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		32332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		32332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112541		286011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112541		286011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110540		-253678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12395058		13349235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12198967		14315087	
BENEFICE OU PERTE	196090		-965852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156478		
Total Immobilisations corporelles		363899		6743
Total Immobilisations financières		27197		509
Total Général		547575		7252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8900	147578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2113	368529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27706
Total Général			11013	543814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141233		8900	132333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275159	31191	2113	304237
AMORTISSEMENTS Total Général	416393	31191	11013	436570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43895
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	560360	30904	301575	289689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	516518	10925	104050	423393
Sur comptes clients	55456	180	5300	50336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	571974	11105	109350	473729
TOTAL GENERAL	1132334	42009	410925	763418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42009	410925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27706	27706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1984577	1984577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27485	27485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86958	86958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33527	33527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8129	8129		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2216422	2216422		
Charges constatées d’avance	25733	25733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4410540	4410540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	651945	244480	407465	
Fournisseurs et comptes rattachés	2421352	2421352		
Personnel et comptes rattachés	219850	219850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98886	98886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241917	241917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12995	12995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46230	46230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3693772	3286307	407465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264860		409551	
Location, charges locatives et de copropriété	243443		276675	
Personnel extérieur à l’entreprise			229	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	249821		335860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1390022		2280373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2148148		3302690	
Taxe professionnelle	28039		24328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39645		41575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67684		65903	
Montant de la TVA. collectée	3391975		3951283	
Total TVA. déductible sur biens et services	1931620		2301295	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26