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BILAN TIMEWAY FRANCE 2019 Siren 419395595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141234	141234		1868
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38357	36018	2339	3097
Autres immobilisations corporelles	325543	239141	86402	76305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27197		27197	26623
TOTAL (I)	547576	416393	131183	123138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2648449	516518	2131931	3013111
Avances et acomptes versés sur commandes	120298		120298	117692
Clients et comptes rattachés	1679403	55457	1623947	1295032
Autres créances	1956979		1956979	1976237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530784		530784	698696
Charges constatées d’avance	72966		72966	74365
TOTAL (II)	7008880	571975	6436905	7175132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13435		13435	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7569890	988368	6581523	7298271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230000		2680000	
Report à nouveau	38079		41943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965853		-453864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439726		2405579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392180		480620	
Provisions pour charges	168180		171125	
TOTAL (III)	560360		651745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1520		1783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712125		698690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2986778		2824084	
Dettes fiscales et sociales	555385		607276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87108		109113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4581436		4240946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6581523		7298271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9326798	2346620	11673418	13287791
Production vendue biens				
Production vendue services	790926	305570	1096496	828150
Chiffres d’affaires nets	10117724	2652190	12769914	14115941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545823	704088
Autres produits			39	14
Total des produits d’exploitation (I)			13315777	14820042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7163500	8820728
Variation de stock (marchandises)			1122478	509132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3302691	3511747
Impôts, taxes et versements assimilés			65904	100018
Salaires et traitements			1511753	1761980
Charges sociales			648392	864455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24226	18127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8890	128707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100698	33855
Autres charges			40235	17896
Total des charges d’exploitation (II) 			13988766	15766644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-672990	-946601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1126	935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5012	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1126	5946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28565	27853
Différences négatives de change			5755	31635
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34320	59488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33194	-53542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-706184	-1000143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32333		500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32333		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286012		-1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286012		-1669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253679		501669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5990		-44611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13349235		15325989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14315088		15779852	
BENEFICE OU PERTE	-965853		-453864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158127		
Total Immobilisations corporelles		356958		31696
Total Immobilisations financières		26623		574
Total Général		541708		32270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1649	156479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24754	363900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27197
Total Général			26403	547576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141015	1868	1649	141234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277555	22358	24754	275159
AMORTISSEMENTS Total Général	418570	24226	26403	416393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				296745
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13435
Provisions pour pensions et obligations similaires				168180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82000
Total Provisions pour risques et charges	651745	100698	192083	560360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	757815	6390	247687	516518
Sur comptes clients	99149	2500	46193	55457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	856964	8890	293880	571975
TOTAL GENERAL	1508709	109588	485963	1132335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109588	485963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27197		27197	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1679403	1679403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28922	28922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41357	41357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115061	115061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4428	4428		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1767211	1767211		
Charges constatées d’avance	72966	72966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3736546	3709349	27197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1520	1520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	712125		712125	
Fournisseurs et comptes rattachés	2986778	2986778		
Personnel et comptes rattachés	234499	234499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175191	175191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130803	130803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14893	14893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87108	87108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4342916	3630791	712125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34