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BILAN TIMEWAY FRANCE 2018 Siren 419395595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142882	141015	1868	
Fonds commercial	15245		15245	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38357	35260	3097	
Autres immobilisations corporelles	318601	242296	76305	4036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26623		26623	102267
TOTAL (I)	541708	418570	123138	121549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3770926	757815	3013111	3391838
Avances et acomptes versés sur commandes	117692		117692	169918
Clients et comptes rattachés	1394182	99149	1295032	3983661
Autres créances	1976237		1976237	926428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698696		698696	1320395
Charges constatées d’avance	74365		74365	193850
TOTAL (II)	8032097	856964	7175132	9986091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8573805	1275534	7298271	10107640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2680000		7080000	
Report à nouveau	41943		42657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-453864		-3500714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405579		3759442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480620		641245	
Provisions pour charges	171125		163270	
TOTAL (III)	651745		804515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1783		1716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698690		667055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2824084		3903409	
Dettes fiscales et sociales	607276		906673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109113		64828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4240946		5543683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7298271		10107640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10455321	2832470	13287791	15064999
Production vendue biens				
Production vendue services	208968	619182	828150	678426
Chiffres d’affaires nets	10664288	3451652	14115941	15743425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704088	485874
Autres produits			14	369
Total des produits d’exploitation (I)			14820042	16229669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8820728	10660374
Variation de stock (marchandises)			509132	243204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3511747	4352405
Impôts, taxes et versements assimilés			100018	166150
Salaires et traitements			1761980	2124355
Charges sociales			864455	1049167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18127	62480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128707	80201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33855	66385
Autres charges			17896	29464
Total des charges d’exploitation (II) 			15766644	18834191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946601	-2604521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			935	13749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5012	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5946	13749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27853	32027
Différences négatives de change			31635	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59488	32027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53542	-18277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1000143	-2622799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000		68300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	500000		266350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1669		1189475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1669		1203294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501669		-936944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44611		-59030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15325989		16509769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15779852		20010483	
BENEFICE OU PERTE	-453864		-3500714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162170		2760
Total Immobilisations corporelles		271049		92600
Total Immobilisations financières		102268		
Total Général		535487		95360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6803	158127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6692	356958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75645	26623
Total Général			89140	541708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146925	892	6803	141015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267013	17234	6692	277555
AMORTISSEMENTS Total Général	413938	18127	13495	418570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				402620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78000
Total Provisions pour risques et charges	804515	33855	186625	651745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	888220	92985	223390	757815
Sur comptes clients	82352	35722	18924	99149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	970572	128707	242314	856964
TOTAL GENERAL	1775087	162562	428939	1508709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162562	428939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26623	26623		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1394182	1394182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12722	12722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	295523	295523		
T. V. A.	192374	192374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8821	8821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1466797	1466797		
Charges constatées d’avance	74365	74365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3471406	3471406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1783	1783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	698690	698690		
Fournisseurs et comptes rattachés	2824084	2824084		
Personnel et comptes rattachés	240448	240448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216458	216458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106774	106774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43597	43597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109113	109113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4240946	4240946	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31635			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42