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BILAN TIMEWAY FRANCE 2017 Siren 419395595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146925	146925		750
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35113	35113		
Autres immobilisations corporelles	235936	231899	4036	75444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102268		102268	75050
TOTAL (I)	535487	413938	121549	166489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4280058	888220	3391838	3531673
Avances et acomptes versés sur commandes	169918		169918	72298
Clients et comptes rattachés	4066013	82352	3983661	5409068
Autres créances	926429		926429	1240198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1320395		1320395	3395218
Charges constatées d’avance	193850		193850	210353
TOTAL (II)	10956664	970572	9986092	13858808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11492151	1384510	10107641	14025297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7080000		9780000	
Report à nouveau	42657		44367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3500714		-2701710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3759443		7260157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	641245		707445	
Provisions pour charges	163270		364450	
TOTAL (III)	804515		1071895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716		2493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	667055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3903410		4524571	
Dettes fiscales et sociales	906674		1083044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64829		83137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5543683		5693245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10107641		14025297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13249954	1815045	15064999	19736158
Production vendue biens				
Production vendue services	163235	515192	678426	190847
Chiffres d’affaires nets	13413189	2330237	15743426	19927005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485874	1915210
Autres produits			370	265628
Total des produits d’exploitation (I)			16229670	22107843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10660375	9448620
Variation de stock (marchandises)			243205	4690657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4352405	5280189
Impôts, taxes et versements assimilés			166151	209539
Salaires et traitements			2124355	2790985
Charges sociales			1049168	1375200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62481	183543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80202	194023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66385	42890
Autres charges			29465	15717
Total des charges d’exploitation (II) 			18834192	24231363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2604522	-2123521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13750	12648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13750	12648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32028	55760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32028	55760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18278	-43112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2622800	-2166633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68300		37150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48050		1760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	266350		38910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1189475		497283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13820		1148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203295		648432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-936945		-609522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59030		-74444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16509769		22159401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20010484		24861112	
BENEFICE OU PERTE	-3500714		-2701710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194545		
Total Immobilisations corporelles		5101001		4143
Total Immobilisations financières		75050		27218
Total Général		5370596		31361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32375	162170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4834095	271049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102268
Total Général			4866470	535487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178551	750	32375	146925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5025557	61731	4820276	267013
AMORTISSEMENTS Total Général	5204108	62481	4852651	413938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				508245
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	150000		150000	
Autres provisions pour risques et charges				133000
Total Provisions pour risques et charges	1071895	66385	333765	804515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	991590	47351	150721	888220
Sur comptes clients	86560	32851	37059	82352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1078150	80202	187780	970572
TOTAL GENERAL	2150045	146587	521545	1775087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146587	371545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102268	102268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4066013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	351330			
T. V. A.	212013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18122			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332364			
Charges constatées d’avance	193850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5288560	5288560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1716	1716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	667055	667055		
Fournisseurs et comptes rattachés	3903410	3903410		
Personnel et comptes rattachés	423472	423472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236185	236185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195683	195683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51334	51334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64829	64829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5543683	5543683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	667055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42