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BILAN TIMEWAY FRANCE 2016 Siren 419395595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179300	178551	750	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636197	636197		792
Autres immobilisations corporelles	4464804	4389360	75444	252860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75050		75050	75131
TOTAL (I)	5370596	5204108	166489	344027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4523263	991590	3531673	7615335
Avances et acomptes versés sur commandes	72298		72298	24270
Clients et comptes rattachés	5495628	86560	5409068	5067956
Autres créances	1240198		1240198	1055129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3395218		3395218	3848259
Charges constatées d’avance	210353		210353	267197
TOTAL (II)	14936958	1078150	13858808	17878145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20307555	6282258	14025297	18222172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9780000		12355000	
Report à nouveau	44367		49302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2701710		-2579935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7260157		9961867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	707445		833850	
Provisions pour charges	364450		250810	
TOTAL (III)	1071895		1084660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2493		3044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4524571		6042461	
Dettes fiscales et sociales	1083044		1014783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83137		115356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5693245		7175645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14025297		18222172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18158568	1577590	19736158	29056322
Production vendue biens				
Production vendue services	190847		190847	214725
Chiffres d’affaires nets	18349415	1577590	19927005	29271047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1915210	703602
Autres produits			265628	20
Total des produits d’exploitation (I)			22107843	29974668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9448620	18644464
Variation de stock (marchandises)			4690657	883132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5280189	6675144
Impôts, taxes et versements assimilés			209539	252946
Salaires et traitements			2790985	3339412
Charges sociales			1375200	1647363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183543	317599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194023	621553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42890	50395
Autres charges			15717	1927
Total des charges d’exploitation (II) 			24231363	32433934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2123521	-2459266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12648	11786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12648	11786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55760	105220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55760	105220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43112	-93434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2166633	-2552700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37150		98385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38910		98385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497283		224688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1148		1705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648432		226393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-609522		-128008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74444		-100773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22159401		30084839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24861112		32664774	
BENEFICE OU PERTE	-2701710		-2579935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194600		1541
Total Immobilisations corporelles		5172632		5692
Total Immobilisations financières		75131		136
Total Général		5442363		7369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1596	194545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77323	5101001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			216	75050
Total Général			79135	5370596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179355	792	1596	178551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4918980	182751	76175	5025557
AMORTISSEMENTS Total Général	5098335	183543	77771	5204108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				637445
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				214450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		150000		150000
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	1084660	192890	205655	1071895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1597850	158517	764777	991590
Sur comptes clients	78311	35506	27257	86560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1676161	194023	792034	1078150
TOTAL GENERAL	2760821	386913	997689	2150045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236913	997689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75050	75050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5495628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	700906			
T. V. A.	355272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27004			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129830			
Charges constatées d’avance	210353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7021230	7021230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2493	2493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4524571	4524571		
Personnel et comptes rattachés	433278	433278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312494	312494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260732	260732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76540	76540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83137	83137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5693245	5693245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel