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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION VARE 2018 Siren 419375902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000	15000	130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105076	104649	427	5796
Immobilisations financières	72		72	72
Total Actif Immobilisé	250148	119649	130498	135867
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1429		1429	2233
Stock marchandises	53		53	81
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1504		1504	1713
Créances – Autres	3495		3495	8030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60		60	360
Caisse				
Charges constatées d’avance	1996		1996	2709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8538		8538	15125
Total général Actif	258685	2635		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			69173	61792
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8794	7381
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86352	77558
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20848	28928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17641	17286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4391		
Autres dettes			14195	27220
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52684	73434
Total général Passif			139036	150992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6780	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5872	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2159		2635	
Production vendue de biens – France	110795		173917	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2107		2733	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115061		179285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1314		1643	
Variation de stock (marchandises)	28		3	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24974		38971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	803		898	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36848		47037	
(dont taxe professionnelle)	590			
Impôts, taxes et versements assimilés	1366		2249	
Rémunérations du personnel 	35598		67734	
Charges sociales	4089		11970	
Dotations aux amortissements	404		736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		34	
Total des charges d’exploitation	105438		171275	
Résultat d’exploitation	9623		8010	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7702		1183	
Charges financières	1430		1278	
Charges exceptionnelles	5771		534	
Impôts sur les bénéfices	1331			
Bénéfice ou perte	8794		7381	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7522			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256965	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6817	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4965	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5872	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			907	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel