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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION VARE 2017 Siren 419375902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000	15000	130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111893	106098	5795	
Immobilisations financières	72		72	72
Total Actif Immobilisé	256965	121098	135867	130072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2233		2233	3130
Stock marchandises	81		81	84
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1713		1713	1396
Créances – Autres	8030		8030	7426
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360		360	734
Caisse				
Charges constatées d’avance	2709		2709	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15125		15125	12769
Total général Actif	272090	1372		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			61792	61766
Report à nouveau				-14028
Résultat de l’exercice			7381	14054
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77558	70177
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28928	28224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17286	19680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10615		
Autres dettes			27220	24760
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73434	72664
Total général Passif			150992	142841
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18072	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2635		1372	
Production vendue de biens – France	173917		154608	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2733		2382	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179285		158361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1643		819	
Variation de stock (marchandises)			57	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38971		35766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	898		-459	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47037		36879	
(dont taxe professionnelle)	810			
Impôts, taxes et versements assimilés	2249		1589	
Rémunérations du personnel 	67734		59339	
Charges sociales	11970		9795	
Dotations aux amortissements	736			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		29	
Total des charges d’exploitation	171275		143816	
Résultat d’exploitation	8010		14546	
Produits financiers			8	
Produits exceptionnels	1183		1094	
Charges financières	1278		1217	
Charges exceptionnelles	534		377	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7381		14054	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256671	
Total Immobilisations (Augmentations)			6532	
Total Immobilisations (Diminutions)			6238	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel