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BILAN SARL LA BARQUE 2016 Siren 419308283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43500		43500	43500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76666	62918	13747	22899
Immobilisations financières	1050		1050	1050
Total Actif Immobilisé	121216	62918	58297	67449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5258		5258	11608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	174097		174097	95237
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16258		16258	3755
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195613		195613	110600
Total général Actif	316829	165449		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			54000	54000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5400	5400
Réserves réglementées				
Autres réserves			398	398
Report à nouveau			-28250	-29913
Résultat de l’exercice			69102	1663
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100650	31548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12415	4415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43923	41825
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		185		
Autres dettes			96923	100262
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153261	146502
Total général Passif			253911	178049
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135986		165449	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1378		1580	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3281		9634	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140645		176663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45565		65464	
Variation de stock (marchandises)	6350		387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57233		67621	
(dont taxe professionnelle)	2087			
Impôts, taxes et versements assimilés	5409		8613	
Rémunérations du personnel 	19228		16537	
Charges sociales	1321		1456	
Dotations aux amortissements	6164		11087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	141270		171168	
Résultat d’exploitation	-624		5495	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	84482		2119	
Charges financières			893	
Charges exceptionnelles	8925		5058	
Impôts sur les bénéfices	5831			
Bénéfice ou perte	69102		1663	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24126			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19020			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			408386	
Total Immobilisations (Augmentations)			5758	
Total Immobilisations (Diminutions)			292928	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8746	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			80000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			71254	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24126	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19020	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel