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BILAN SARL KIT SOFREC 2016 Siren 419321237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5391	5391		
Fonds commercial	20472		20472	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13696	13460	236	
Autres immobilisations corporelles	93223	69564	23659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22818		22818	
TOTAL (I)	155601	88416	67185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288049		288049	
Avances et acomptes versés sur commandes	161		161	
Clients et comptes rattachés	66825		66825	
Autres créances	7350		7350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350		350	
Charges constatées d’avance	4172		4172	
TOTAL (II)	366906		366906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522507	88416	434091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72523			
Report à nouveau	-7410			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68136			
Dettes fiscales et sociales	40265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63445			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	565968		565968	
Production vendue biens				
Production vendue services	117191		117191	
Chiffres d’affaires nets	683159		683159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12155	
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			695729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301079	
Variation de stock (marchandises)			-12882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198858	
Impôts, taxes et versements assimilés			5365	
Salaires et traitements			145317	
Charges sociales			40235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	
Total des charges d’exploitation (II) 			687625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696598			
BENEFICE OU PERTE	1890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25863		
Total Immobilisations corporelles		99870		9559
Total Immobilisations financières		22961		
Total Général		148694		9559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2510	106919
Prêts et immobilisations financières			143	
Total Immobilisations financières			143	22818
Total Général			2653	155601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5391			5391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76797	8664	2437	83025
AMORTISSEMENTS Total Général	82189	8664	2437	88416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22818			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6976			
T. V. A.	219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101165	78347	22818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102591	74359	28232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68136	68136		
Personnel et comptes rattachés	7994	7994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15281	15281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15156	15156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1833	1833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35810	35810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65286	65286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312088	283856	28232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13860			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25243			
Location, charges locatives et de copropriété	102886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198858			
Taxe professionnelle	1846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5365			
Montant de la TVA. collectée	117182			
Total TVA. déductible sur biens et services	83448			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5