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BILAN SARL CELLIER 2021 Siren 419302062
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1622 1622
Fonds commercial 250000 250000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2500 2500
Constructions 369246 79557 289689
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1031946 936243 95703
Autres immobilisations corporelles 4559 4559
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 206 206
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1660079 1021981 638098
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11207 11207
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 178811 243 178569
Autres créances 188900 188900
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1237 1237
Disponibilités 18349 18349
Charges constatées d’avance 2469 2469
TOTAL (II) 400973 243 400730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2061052 1022223 1038828
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 378072
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 386457
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 259432
Emprunts et dettes financières divers (4) 253526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 953
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66618
Dettes fiscales et sociales 61983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9860
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 652371
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1038828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 555215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 121321
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 251622
Total Immobilisations corporelles 1417821 6767
Total Immobilisations financières 206
Total Général 1669650 6767
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 251622
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16338 1408250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 206
Total Général 16338 1660079
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1622 1622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 941572 95125 16338 1020358
AMORTISSEMENTS Total Général 943194 95125 16338 1021981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 243 243
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 243 243
TOTAL GENERAL 243 243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 243
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 291 291
Autres créances clients 178520 178520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 126 126
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8704 8704
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180070 180070
Charges constatées d’avance 2469 2469
TOTAL ETAT DES CREANCES 370180 370180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 121321 121321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138111 41908 86932 9272
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66618 66618
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6107 6107
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54915 54915
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 961 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 253526 253526
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9860 9860
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 651419 555215 86932 9272
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 198647
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 59503
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3936
Location, charges locatives et de copropriété 26202
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14550
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 131995
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 176684
Taxe professionnelle 680
Autres impôts, taxes et versements assimilés 293
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 973
Montant de la TVA. collectée 235208
Total TVA. déductible sur biens et services 53216
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 7