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BILAN S.A 2 M 2019 Siren 419343850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034633	868821	165811	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434		434	
Constructions	182176	174917	7259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	708912	536152	172760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6130042		6130042	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8056196	1579891	6476305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284492		284492	
Autres créances	1188241		1188241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321375		321375	
Charges constatées d’avance	28406		28406	
TOTAL (II)	1822513		1822513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9878709	1579891	8298819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	671923			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2665079			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67193			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2627496			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1318845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7350535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111712			
Provisions pour charges	822			
TOTAL (III)	112534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234650			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249749			
Dettes fiscales et sociales	350277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1074			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8298819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5558160		5558160	
Chiffres d’affaires nets	5558160		5558160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148901	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			5707075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1324106	
Impôts, taxes et versements assimilés			120145	
Salaires et traitements			1304641	
Charges sociales			762561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			822	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3837196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1869879	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			276	
Total des produits financiers (V)			13091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1878362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5726291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4407446			
BENEFICE OU PERTE	1318845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		929928		104705
Total Immobilisations corporelles		934543		109132
Total Immobilisations financières		6130032		10
Total Général		7994503		213847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152154	891521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6130042
Total Général			152154	8056196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	676069	192752		868821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628616	132162	49710	711069
AMORTISSEMENTS Total Général	1304686	324915	49710	1579891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150398	822	38686	112534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150398	822	38686	112534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284492	284492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374	374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231227	231227		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4774	4774		
Divers				
Groupe et associés	950218	950218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1648	1648		
Charges constatées d’avance	28406	28406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1501139	1501139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234650	82086	152564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249749	249749		
Personnel et comptes rattachés	119974	119974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113654	113654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102431	102431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14219	14219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1074	1074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835749	683185	152564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5024550			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	171247			
Personnel extérieur à l’entreprise	738860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97724			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1324106			
Taxe professionnelle	70154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120145			
Montant de la TVA. collectée	1351377			
Total TVA. déductible sur biens et services	196124			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel