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BILAN S.A 2 M 2018 Siren 419343850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	929928	676069	253859	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434		434	
Constructions	182176	170207	11968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	751934	458409	293525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6130032		6130032	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7994503	1304686	6689817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1082274		1082274	
Autres créances	2929696		2929696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1713448		1713448	
Charges constatées d’avance	55994		55994	
TOTAL (II)	5781410		5781410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13775913	1304686	12471227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	671923			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2665079			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67193			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707391			
Report à nouveau	5302972			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1641683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11056241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111712			
Provisions pour charges	38686			
TOTAL (III)	150398			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	541620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111762			
Dettes fiscales et sociales	531545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14640			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12471227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5950736		5950736	
Chiffres d’affaires nets	5950736		5950736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127735	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			6078480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774611	
Impôts, taxes et versements assimilés			151543	
Salaires et traitements			1547398	
Charges sociales			947044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			855	
Total des charges d’exploitation (II) 			3667638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2410843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1029	
Total des produits financiers (V)			19863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2429932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	782931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6100906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4459223			
BENEFICE OU PERTE	1641683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	846			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843990		85938
Total Immobilisations corporelles		705356		467881
Total Immobilisations financières		6130032		386500
Total Général		7679377		940319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238693	934543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			386500	6130032
Total Général			625193	7994503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512775	163313	19	676069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545723	82894		628616
AMORTISSEMENTS Total Général	1058498	246207	19	1304686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154896		4500	150398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154898		4500	150398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1082274	1082274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2534	2534		
T. V. A.	12405	12405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2910035	2910035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4722	4722		
Charges constatées d’avance	55994	55994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4067963	4067963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65022	21839	43184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111762	111762		
Personnel et comptes rattachés	162473	162473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177772	177772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140626	140626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50674	50674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14640	14640		
Groupe et associés	541620	541620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264589	1221405	43184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel