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BILAN S.A 2 M 2016 Siren 419343850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1722094	1315818	406275	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434		434	
Constructions	182176	133828	48348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	647097	600882	46215	
Immobilisations en cours	2095		2095	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5955032		5955032	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8508927	2050528	6458399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2154510		2154510	
Autres créances	2857047		2857047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1861849		1861849	
Charges constatées d’avance	41277		41277	
TOTAL (II)	6914683		6914683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15423610	2050528	13373082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	671923			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2665079			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67193			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707391			
Report à nouveau	5780705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1870926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11763216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106876			
Provisions pour charges	36561			
TOTAL (III)	143437			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	433916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159973			
Dettes fiscales et sociales	570352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18919			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13373082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5058833		5058833	
Chiffres d’affaires nets	5058833		5058833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490838	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			5549690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009896	
Impôts, taxes et versements assimilés			133800	
Salaires et traitements			1226295	
Charges sociales			796041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106876	
Autres charges			7013	
Total des charges d’exploitation (II) 			3517847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2031843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470418	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1346	
Total des produits financiers (V)			490234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4221	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2517856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6074926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4204001			
BENEFICE OU PERTE	1870926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	387630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220867		501227
Total Immobilisations corporelles		1286310		175708
Total Immobilisations financières		5955032		
Total Général		8462208		676935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1722094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630217	831801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5955032
Total Général			630217	8508927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159695	156123		1315818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768057	81804	115151	734710
AMORTISSEMENTS Total Général	1927752	237927	115151	2050528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36561
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139768	106876	103207	143437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139768	106876	103207	143437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106876	103207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2154510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	558070			
T. V. A.	23789			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5761			
Divers				
Groupe et associés	2269133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5052834	5052834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283270	170859	112410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159973	159973		
Personnel et comptes rattachés	120329	120329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135062	135062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287539	287539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27422	27422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18919	18919		
Groupe et associés	433916	433916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466429	1354018	112410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44