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BILAN PARIS MALESHERBES SAS 2018 Siren 419333760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	365877		365877	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9604	9604		
Autres immobilisations corporelles	1774587	625465	1149121	1212344
Immobilisations en cours	17297		17297	30683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				276716
Créances rattachées à des participations				550200
Autres titres immobilisés	167		167	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	47734		47734	46785
TOTAL (I)	2219080	635070	1584010	2486586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45117		45117	36558
Autres créances	530157		530157	159339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248069		248069	119417
Charges constatées d’avance	49780		49780	51293
TOTAL (II)	873124		873124	366608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3092204	635070	2457134	2853194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49309		49309	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	989690		989690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4931		4931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	636		636	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7421		261362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224192		-253940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827796		1051989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383426		1469457	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23078		12974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137308		154134	
Dettes fiscales et sociales	43912		61224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12094		22589	
Autres dettes	29517		287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629337		1801204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2457134		2853194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389989		364314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24977		24977	14429
Production vendue services	1042846		1042846	681085
Chiffres d’affaires nets	1067823		1067823	695515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			532	1286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229	
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1068587	696808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36122	31058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578992	479278
Impôts, taxes et versements assimilés			35367	22782
Salaires et traitements			206886	174752
Charges sociales			46968	34950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227743	159810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1132346	902651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63759	-205843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12172	15977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12174	15979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31477	22320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31477	22320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19303	-6340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83062	-212184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	699888			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	704572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16145		41756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	829556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845702		41756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141130		-41756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1785334		712788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2009526		966729	
BENEFICE OU PERTE	-224192		-253940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369689		
Total Immobilisations corporelles		1666327		184658
Total Immobilisations financières		873870		949
Total Général		2909886		185607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30683	18813	1801489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		201	826716	47902
Total Général		30884	845529	2219080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423300	227744	15974	635070
AMORTISSEMENTS Total Général	423300	227744	15974	635070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229		229	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229		229	
TOTAL GENERAL	229		229	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47734		47734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45117	45117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10020	10020		
T. V. A.	38440	38440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	452259		452259	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29438	29438		
Charges constatées d’avance	49781	49781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672789	172796	499993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3495	3495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1379931	140583	741670	497678
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137308	137308		
Personnel et comptes rattachés	13642	13642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18615	18615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172	172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11484	11484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12094	12094		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29517	29517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606258	366910	741670	497678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel