ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LOKFI 2021 Siren 419382064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15000		15000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136756	61593	75163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080980		1080980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500000		2500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	3749936	61593	3688343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4636		4636	
Autres créances	3009669		3009669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7584760	64655	7520105	
Disponibilités	9315853		9315853	
Charges constatées d’avance	883		883	
TOTAL (II)	19915801	64655	19851146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23665737	126248	23539489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1331447			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6928705			
Report à nouveau	3470861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6820914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18704377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3768295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	952982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20704			
Dettes fiscales et sociales	93131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4835111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23539489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4803976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279583		279583	
Chiffres d’affaires nets	279583		279583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18863	
Autres produits			7886	
Total des produits d’exploitation (I)			306332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282046	
Impôts, taxes et versements assimilés			599	
Salaires et traitements			153112	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53916	
Total des charges d’exploitation (II) 			523969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1282728	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			288941	
Autres intérêts et produits assimilés			6601	
Reprises sur provisions et transferts de charges			69576	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1647846	
Dotations financières sur amortissements et provisions			64655	
Intérêts et charges assimilées			49443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1694	
Total des charges financières (VI)			115792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1532054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10944130			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10944130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5211055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5211279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5732851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12898308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6077393			
BENEFICE OU PERTE	6820914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		15000
Total Immobilisations corporelles		143921		30900
Total Immobilisations financières		6316585		2508300
Total Général		6477506		2554200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38065	136756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5243705	3581180
Total Général			5281770	3749936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35865	34297	8568	61593
AMORTISSEMENTS Total Général	35865	34297	8568	61593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	61922	225		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69576	64655	69576	64655
Total Provisions pour dépréciation	69576	64655	69576	64655
TOTAL GENERAL	131498	64880	69576	64655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64655	69576	
                                            - Exceptionnelles		225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4636	4636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21897	21897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	585707	585707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2402065	2402065		
Charges constatées d’avance	883	883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3015388	3015188	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3767945	3736810	31135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20704	20704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3937	3937		
Impôts sur les bénéfices	73074	73074		
T.V.A.	16120	16120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	952982	952982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4835111	4803976	31135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1467089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126591			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79071			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282046			
Taxe professionnelle	378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	599			
Montant de la TVA. collectée	55954			
Total TVA. déductible sur biens et services	28748			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel