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BILAN LOKFI 2020 Siren 419382064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143921	35865	108056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6316585		6316585	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6477506	35865	6441641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366216		366216	
Autres créances	838674		838674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7483810	69576	7414234	
Disponibilités	5086047		5086047	
Charges constatées d’avance	3576		3576	
TOTAL (II)	13778323	69576	13708747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20255828	105441	20150388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1331447			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6099153			
Report à nouveau	3470861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61922			
TOTAL (I)	12093809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5237201			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2498639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81370			
Dettes fiscales et sociales	239368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8056579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20150388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7064113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	440000		440000	
Chiffres d’affaires nets	440000		440000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9480	
Autres produits			220973	
Total des produits d’exploitation (I)			670453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187954	
Impôts, taxes et versements assimilés			2182	
Salaires et traitements			140164	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35579	
Total des charges d’exploitation (II) 			390539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			781829	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92278	
Autres intérêts et produits assimilés			9398	
Reprises sur provisions et transferts de charges			509	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76	
Total des produits financiers (V)			884091	
Dotations financières sur amortissements et provisions			69576	
Intérêts et charges assimilées			61840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676385			
BENEFICE OU PERTE	977976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		146589		127941
Total Immobilisations financières		6376425		2000
Total Général		6540014		129941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130609	143921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3440	58400	6316585
Total Général		3440	189009	6477506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133730	24660	122526	35865
AMORTISSEMENTS Total Général	133730	24660	122526	35865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61922
Total Provisions réglementées	58796	3126		61922
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	509	69576	509	69576
Total Provisions pour dépréciation	509	69576	509	69576
TOTAL GENERAL	59305	72702	509	131498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69576	509	
                                            - Exceptionnelles		3126		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366216	366216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10548	10548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	828126	828126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3576	3576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208466	1208466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2382	2382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5234819	4242353	992466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81370	81370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28520	28520		
Impôts sur les bénéfices	150781	150781		
T.V.A.	58375	58375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2498639	2498639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8056579	7064113	992466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	874167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	148424			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76694			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59820			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187954			
Taxe professionnelle	387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2182			
Montant de la TVA. collectée	93227			
Total TVA. déductible sur biens et services	14882			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel