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BILAN LOKFI 2019 Siren 419382064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146589	133730	12859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6314585		6314585	
Créances rattachées à des participations	61840		61840	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6540014	133730	6406284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	841677		841677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7484969	509	7484460	
Disponibilités	3716683		3716683	
Charges constatées d’avance	2871		2871	
TOTAL (II)	12046200	509	12045691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18586215	134239	18451976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1331447			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5120794			
Report à nouveau	3470861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1126783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58796			
TOTAL (I)	11261131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4527671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2532360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38937			
Dettes fiscales et sociales	91877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7190845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18451976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6619000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	440000		440000	
Chiffres d’affaires nets	440000		440000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9982	
Autres produits			9584	
Total des produits d’exploitation (I)			459566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192123	
Impôts, taxes et versements assimilés			5054	
Salaires et traitements			144530	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98580	
Total des charges d’exploitation (II) 			459203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			896488	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			211156	
Autres intérêts et produits assimilés			3789	
Reprises sur provisions et transferts de charges			168250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1347	
Total des produits financiers (V)			1281030	
Dotations financières sur amortissements et provisions			509	
Intérêts et charges assimilées			59882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			175	
Total des charges financières (VI)			60566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1220463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6593			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614713			
BENEFICE OU PERTE	1126783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		145824		765
Total Immobilisations financières		6377898		4440
Total Général		6540722		5205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5913		6376425
Total Général		5913		6540014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114815	18915		133730
AMORTISSEMENTS Total Général	114815	18915		133730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58796
Total Provisions réglementées	52203	6593		58796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14975	509	168250	509
Total Provisions pour dépréciation	14975	509	168250	509
TOTAL GENERAL	67178	7102	168250	59305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		509	168250	
                                            - Exceptionnelles		6593		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61840		61840	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	795	795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5921	5921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	834961	834961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2871	2871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906388	844548	61840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4527387	3955542	571845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38937	38937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices	80527	80527		
T.V.A.	6558	6558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4568	4568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2532360	2532360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7190845	6619000	571845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55366			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192123			
Taxe professionnelle	385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5054			
Montant de la TVA. collectée	88000			
Total TVA. déductible sur biens et services	17409			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel