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BILAN LE MARCHAND CONSEIL IMMOBILIER 2018 Siren 419330832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6850	6850		
Fonds commercial	127197		127197	127197
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342138	274007	68131	66745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1480		1480	1497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	2148
TOTAL (I)	478015	280857	197158	197587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15536		15536	82006
Autres créances	98907		98907	41474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000	6	29994	30000
Disponibilités	95744		95744	139745
Charges constatées d’avance	9919		9919	4566
TOTAL (II)	250105	6	250099	297791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728121	280863	447258	495378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140378		140378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			13634	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13634			
Report à nouveau	-71579		-61511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39325		-10067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138529		99203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94020		124491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15299		7486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12890		19030	
Dettes fiscales et sociales	59828		62363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126694		178805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308729		392175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447258		495378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258446		366374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716576		716576	690478
Chiffres d’affaires nets	716576		716576	690478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5988	4667
Autres produits			225	94
Total des produits d’exploitation (I)			722789	695238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233278	229990
Impôts, taxes et versements assimilés			15790	14780
Salaires et traitements			399187	378228
Charges sociales			83929	71666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12882	8855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3740	212
Total des charges d’exploitation (II) 			748805	703732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26016	-8493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	192
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			3952	1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3958	1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3733	-1406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29750	-9900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5925		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5925		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69075		-167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798014		695430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758688		705497	
BENEFICE OU PERTE	39325		-10067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134047		
Total Immobilisations corporelles		327870		14268
Total Immobilisations financières		3645		387
Total Général		465562		14655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2202	-1	1830
Total Général		2202	-1	478015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6850			6850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261125	12882		274007
AMORTISSEMENTS Total Général	267975	12882		280857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000		4000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000		4000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15536	15536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12735	12735		
T. V. A.	7266	7266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8802	8802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70103	70103		
Charges constatées d’avance	9919	9919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124712	124712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17936	17936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76083	25801	50283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12890	12890		
Personnel et comptes rattachés	14958	14958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20204	20204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19711	19711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4954	4954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15299	15299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126694	126694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308729	258446	50283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel