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BILAN LE MARCHAND CONSEIL IMMOBILIER 2017 Siren 419330832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6850	6850		
Fonds commercial	127197		127197	127197
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	327870	261125	66745	6135
Immobilisations en cours				1750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1497		1497	1497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2148		2148	2309
TOTAL (I)	465562	267975	197587	138889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82006		82006	20962
Autres créances	41474		41474	34031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	139745		139745	157848
Charges constatées d’avance	4566		4566	11518
TOTAL (II)	297791		297791	224359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	763353	267975	495378	363247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140378		140378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13634		13634	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61511		-105422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10067		43911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99203		109270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124491		43539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19030		9332	
Dettes fiscales et sociales	62363		52168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178805		143438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392175		248477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495378		363247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366374		248477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	690478		690478	721380
Chiffres d’affaires nets	690478		690478	721380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4667	3253
Autres produits			94	9
Total des produits d’exploitation (I)			695238	724643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229990	246680
Impôts, taxes et versements assimilés			14780	13503
Salaires et traitements			378228	341308
Charges sociales			71666	69383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8855	3115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	88
Total des charges d’exploitation (II) 			703732	679577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8493	45066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1406	-895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9900	44171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167		-260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695430		724643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705497		680732	
BENEFICE OU PERTE	-10067		43911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134047		
Total Immobilisations corporelles		260156		72346
Total Immobilisations financières		3806		42
Total Général		398009		72388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134047
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4632	-1	327870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		203		3645
Total Général		4835	-1	465562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6850			6850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252270	8855		261125
AMORTISSEMENTS Total Général	259120	8855		267975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500		1500	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5500		1500	4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2148	2148		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12646			
T. V. A.	8516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13882			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6430			
Charges constatées d’avance	4566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130194	130194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89773	89773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34718	8917	25801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19030	19030		
Personnel et comptes rattachés	28007	28007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12922	12922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15151	15151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6283	6283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7486	7486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178805	178805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392175	366374	25801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel